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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I Eur (0P0000J35I)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,74B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087860

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000J35I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I (0P0000J35I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,190	16,060	14,870
Acciones	0,080	0,080	0,000
Bonos	97,090	98,010	0,920
Convertibles	1,550	1,550	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,339	13,078
Precio/Valor contable	0,672	1,729
Precio/Ventas	0,347	6,758
Precio/Flujo de caja	-	78,081
Rendimiento del dividendo	2,277	3,052
Crecimiento ganancias a 5 años	13,424	14,798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	100,000

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 375

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,85	87,140	+0,37%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,76	-	-
de España a 30 años (31-Oct-2046)	ES00000128C6	0,73	92,921	+1,21%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,63	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,3B	5,90	-0,99	-
LU1380459518	4,3B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,2B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,15B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,15B	11,84	-1,39	1,73

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1655	-0,0015	-0,07%
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EE.UU. 30A	4,430	-0,050	-1,12%
Euro Bund	134,02	+0,13	+0,10%

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