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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxemburgo

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26/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000J35J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Euro Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,250	123,520	21,270

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,910	15,176
Precio/Valor contable	1,791	1,326
Precio/Ventas	1,291	1,090
Precio/Flujo de caja	9,448	10,038
Rendimiento del dividendo	3,612	5,247
Crecimiento ganancias a 5 años	8,111	9,254

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,504	32,626
Gobierno	16,748	68,461
Derivado	-0,227	67,678
Efectivo	-2,025	38,274

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	5,15	-	-
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24	-	5,00	-	-
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset	-	4,54	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	3,95	-	-
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	3,90	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	3,80	-	-
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	3,45	0,000	0,00%
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3,42	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,16	-	-
E.ON SE 0.6%	XS2327420977	3,12	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,29B	5,90	-0,99	-
LU1380459518	4,29B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,2B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,12B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,12B	11,84	-1,39	1,73

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Cacao EE.UU.	9.142,00	-94,00	-1,02%

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español a 2 años	2,225	-0,032	-1,42%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1575	-0,0095	-0,44%
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