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Vadercap Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ITOS)

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06/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,17M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0155082037

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VADERCAP INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000ITOS). Nuestra información sobre los activos en cartera de VADERCAP INVERSIONES, SICAV S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22,040	39,160	17,120
Acciones	41,220	41,270	0,050
Bonos	32,460	38,870	6,410
Convertibles	3,930	3,930	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000
Otros	0,140	0,150	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,663	15,242
Precio/Valor contable	1,455	2,118
Precio/Ventas	1,294	1,575
Precio/Flujo de caja	7,770	8,710
Rendimiento del dividendo	2,550	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	17,994	12,287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28,340	16,653
Industria	13,800	12,471
Consumo cíclico	11,890	12,767
Salud	10,280	11,211
Tecnología	7,980	17,907
Servicios de comunicación	7,330	7,950
Bienes de consumo	6,410	6,788
Suministros	4,930	3,859
Materias primas	4,350	6,180
Energía	2,570	5,324
Bienes raíces	2,120	2,749

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	7,21	36,090	+0,53%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,07	15,060	+0,20%
Amundi Funds - European Equity Value R EUR C	LU2183143846	6,15	86,000	+0,17%
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	5,67	24,430	-0,33%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa	LU0276014130	5,03	260,580	+0,32%
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund IH	LU0583240782	4,63	140,080	+0,29%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	4,14	2.426,280	+0,01%
Robeco QI European Conservative Equities I €	LU0312333569	4,09	250,270	+0,35%
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	3,79	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	3,72	478,740	+0,45%

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,6B	29,94	14,46	12,52
Gunton De Invesriones	157,73M	9,91	3,09	4,58
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84,3M	8,38	2,85	4,12
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76,4M	9,11	2,62	1,95
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,71M	8,42	1,13	2,60

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

español a 10 años	3,145	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	-0,02%
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EE.UU. 30A	4,817	+0,014	+0,29%
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