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Valentum E Fi (182769002)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 465,97K

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 182769002

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Valentum FI (182769002). Nuestra información sobre los activos en cartera de Valentum FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,79	3,79	0,00
Acciones	96,21	96,21	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,26	14,75
Precio/Valor contable	1,33	2,03
Precio/Ventas	0,81	1,17
Precio/Flujo de caja	8,28	9,44
Rendimiento del dividendo	2,96	2,66
Crecimiento ganancias a 5 años	77,05	12,85

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,00	11,25
Industria	20,91	24,98
Tecnología	17,52	19,01
Consumo cíclico	15,84	14,45
Salud	11,31	12,25
Materias primas	5,47	6,97
Servicios de comunicación	2,94	5,46
Energía	2,07	4,91
Bienes de consumo	0,94	5,30

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rovi	ES0157261019	7,70	62.150	+0.89%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	6,07	14,94	-0,66%
Anima Holding SpA	IT0004998065	5,53	6,720	+0,22%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4,77	16,63	-0,45%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	3,97	7,74	+1,04%
Alantra Partners	ES0126501131	3,95	8,860	+1,84%
Cie Automotive	ES0105630315	3,91	25.350	+0.20%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3,87	24,40	+0,83%
Alten	FR0000071946	3,33	80,15	-0,31%
Fagron	BE0003874915	3,18	18,02	-0,44%

Principales fondos de acciones de Valentum Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deep Value International FI	74,76M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,65M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	41,41M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	701,53K	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,45M	19,30	13,32	3,89

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

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español a 2 años	2,380	-0,014	-0,58%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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EE.UU. 30A	4,840	+0,025	+0,52%
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