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Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX)

Suiza

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 285,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000F5KX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Valitas Diversified 5.0 A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,180	6,500	3,320
Acciones	40,500	40,500	0,000
Bonos	25,460	25,480	0,020
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	30,830	30,830	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,732	17,591
Precio/Valor contable	3,011	2,914
Precio/Ventas	1,834	2,046
Precio/Flujo de caja	13,204	12,136
Rendimiento del dividendo	2,415	2,448
Crecimiento ganancias a 5 años	15,539	11,319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24,020	19,866
Industria	14,940	10,835
Tecnología	14,850	17,219
Servicios financieros	13,680	17,064
Bienes de consumo	9,870	10,998
Consumo cíclico	8,200	8,585
Materias primas	5,470	5,316
Servicios de comunicación	4,200	5,000
Bienes raíces	2,260	3,123
Energía	1,360	2,580
Suministros	1,160	1,635

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	12,56	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	7,14	526,932	+0,59%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5,46	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	3,70	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	3,02	-	-
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2,72	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,47	40.450,0	+0,65%
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2,33	133,740	+0,01%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation	LU2734144871	2,03	-	-
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF	CH0215804664	2,01	-	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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