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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 922,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001CE0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Investment Fonds Klassik A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,270	48,720	42,450
Acciones	29,780	42,630	12,850
Bonos	62,270	62,270	0,000
Convertibles	1,680	1,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,745	16,243
Precio/Valor contable	2,635	2,459
Precio/Ventas	1,838	1,783
Precio/Flujo de caja	11,387	10,375
Rendimiento del dividendo	2,474	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	10,361	10,769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,250	20,879
Servicios financieros	14,530	16,619
Industria	12,030	11,681
Consumo cíclico	10,130	11,108
Servicios de comunicación	8,990	7,044
Salud	8,200	12,255
Bienes de consumo	6,470	7,299
Materias primas	3,590	5,161
Energía	3,240	3,632
Suministros	3,060	3,447
Bienes raíces	1,520	4,022

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,156

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4,01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,90	-	-
Apple	US0378331005	1,75	229,98	+0,75%
NVIDIA	US67066G1040	1,69	137,71	+3,10%
Microsoft	US5949181045	1,53	429,03	+1,05%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,50	-	-

Principales fondos de acciones de Security Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Value Investment Fonds Klassik T	922,83M	6,06	-0,69	2,67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	691,73M	27,74	9,36	11,31
Apollo Konservativ T	87,82M	9,22	0,75	3,27
Apollo Ausgewogen T	31,98M	14,46	2,92	5,65
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31,96M	13,98	2,61	5,36

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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