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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00008EB6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners China Convergence Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,870	3,870	0,000
Acciones	96,130	96,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,182	12,526
Precio/Valor contable	1,612	1,735
Precio/Ventas	1,326	1,546
Precio/Flujo de caja	7,674	9,309
Rendimiento del dividendo	2,745	2,506
Crecimiento ganancias a 5 años	11,737	11,625

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	34,590	29,720
Servicios de comunicación	17,000	15,209
Servicios financieros	9,670	14,874
Tecnología	8,800	8,645
Bienes de consumo	7,060	6,821
Industria	7,060	8,911
Energía	5,360	3,488
Materias primas	4,180	3,131
Bienes raíces	4,070	4,093
Suministros	1,900	2,948
Salud	0,310	5,086

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	9,64	407,60	-0,78%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,38	116,49	-1,01%
Alibaba	KYG017191142	6,44	84,40	-0,41%
Meituan	KYG596691041	6,29	172,70	-1,20%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,38	5,950	-0,67%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,71	79,60	-1,73%
Agricultural Bank Of China	CNE100000Q43	3,20	3.95	0.00%
NetEase	KYG6427A1022	3,17	136,80	+1,41%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	3,05	11,44	+2,60%
China Resources Land	KYG2108Y1052	2,94	23,55	-1,26%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Value Partners Chinese Mainland Foc		112,1M	4,93	-15,07	3,99
	Value Partners China Convergence Fu		97,34M	-7,41	-12,20	3,40

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Cacao EE.UU.	8.593,50	+101,50	+1,20%

español a 10 años	3,040	-0,014	-0,46%
español a 2 años	2,327	-0,033	-1,40%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
alemán a 10 años	2,3165	-0,0255	-1,09%
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