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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 799M

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000S1YC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners Classic Fund C Units USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,780	0,780	0,000
Acciones	99,220	99,220	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,698	14,297
Precio/Valor contable	1,786	2,060
Precio/Ventas	1,421	1,723
Precio/Flujo de caja	9,828	10,139
Rendimiento del dividendo	2,575	2,540
Crecimiento ganancias a 5 años	20,711	13,518

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,580	25,953
Consumo cíclico	20,250	20,748
Servicios de comunicación	13,330	12,875
Industria	12,190	8,123
Servicios financieros	6,040	13,505
Bienes raíces	5,070	3,998
Salud	2,930	4,923
Suministros	2,870	2,192
Bienes de consumo	2,170	6,284
Materias primas	0,570	3,484

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,83	1.000,00	-0,99%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,51	402,80	+2,29%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,27	99,31	-1,37%
Meituan	KYG596691041	5,58	176,20	+7,24%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,78	28.30	+4.04%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3,16	196,50	-2,96%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,85	0,159	+1,27%
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,19	271,50	-4,40%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,12	128,69	+1,30%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	1,97	8,06	+1,90%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,39B	18,16	-0,42	4,25
	Value Partners High Dividend StocA1		1,39B	18,71	-0,33	4,32

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español a 2 años	2,242	-0,038	-1,67%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1545	-0,0445	-2,02%
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