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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1S)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 433,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000PY1S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global A Dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,300	1,410	0,110
Acciones	98,710	98,710	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,253	17,939
Precio/Valor contable	3,289	2,970
Precio/Ventas	1,420	2,162
Precio/Flujo de caja	11,356	12,180
Rendimiento del dividendo	2,616	2,060
Crecimiento ganancias a 5 años	7,849	11,266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	35,130	7,847
Industria	18,220	11,700
Salud	15,100	13,839
Consumo cíclico	12,630	10,529
Tecnología	11,120	23,255
Servicios financieros	4,550	15,824
Materias primas	3,240	4,267

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SAP	DE0007164600	4,55	225,900	+0,53%
Visa A	US92826C8394	4,49	309.92	+0.01%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,24	32,83	+1,61%
Diageo	GB0002374006	3,95	2.398,5	+2,06%
Nestlé	CH0038863350	3,87	76,00	+0,05%
Unilever	GB00B10RZP78	3,83	56,44	+3,45%
Amadeus	ES0109067019	3,71	67,080	+1,73%
Securitas B	SE0000163594	3,49	135,05	+2,23%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3,28	76,92	+0,22%
Henkel VZO	DE0006048432	3,23	78,90	+0,95%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	ValueInvest LUX Global I Caj		433,43M	5,60	3,91	8,04
	ValueInvest LUX Global A Capj		433,43M	4,77	2,91	7,03

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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