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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY22)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 433,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY22). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	522,240	522,240	522,240	522,240	0,04%
20.11.2024	522,050	522,050	522,050	522,050	-0,55%
19.11.2024	524,940	524,940	524,940	524,940	-0,25%
18.11.2024	526,240	526,240	526,240	526,240	0,66%
15.11.2024	522,800	522,800	522,800	522,800	-1,11%
14.11.2024	528,680	528,680	528,680	528,680	0,29%
13.11.2024	527,170	527,170	527,170	527,170	-0,14%
12.11.2024	527,900	527,900	527,900	527,900	-1,67%
11.11.2024	536,850	536,850	536,850	536,850	-0,09%
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04.11.2024	541,410	541,410	541,410	541,410	0,42%
31.10.2024	539,140	539,140	539,140	539,140	-1,89%
30.10.2024	549,530	549,530	549,530	549,530	-0,77%
29.10.2024	553,770	553,770	553,770	553,770	-0,72%
28.10.2024	557,770	557,770	557,770	557,770	0,56%
25.10.2024	554,680	554,680	554,680	554,680	-0,28%
24.10.2024	556,210	556,210	556,210	556,210	0,34%
23.10.2024	554,300	554,300	554,300	554,300	-0,55%

Máximo: 557,770

Mínimo: 522,050

Diferencia: 35,720

Promedio: 538,350

% var.: -6,303

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