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Vam Funds (lux) – Vam Global Infrastructure Fund B Usd Acc (0P0000HRXS)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: VAM Global Management Company S.A.

ISIN: LU0372758754

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000HRXS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VAM Funds (Lux) International Real Estate Equity (0P0000HRXS). Nuestra información sobre los activos en cartera de VAM Funds (Lux) International Real Estate Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,370	0,370
Acciones	75,330	75,330
Otros	24,290	24,290

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	38,664	18,863
Precio/Valor contable	1,760	2,139
Precio/Ventas	3,254	2,090
Precio/Flujo de caja	6,264	8,379
Rendimiento del dividendo	4,690	3,668
Crecimiento ganancias a 5 años	6,515	9,475

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	51,280	11,860
Suministros	39,910	42,414
Industria	5,930	27,359
Servicios de comunicación	2,880	5,369

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cellnex Telecom	ES0105066007	6,36	32.54	+3.17%
Infratil	NZIFTE0003S3	5,56	11,20	+0,09%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	5,45	329,50	+0,61%
Boralex	CA09950M3003	5,40	29,84	-1,68%
Equinix	US29444U7000	5,37	936,37	+1,38%
Brookfield Renewable	BMG162581083	5,13	25,17	-1,41%
American Tower	US03027X1000	4,98	204,31	+0,74%
Innergex Renewable Energy	CA45790B1040	4,75	8,32	-1,30%
Transurban Group	AU000000TCL6	4,27	12,710	+1,27%
Northland Power	CA6665111002	4,20	19,70	-0,81%

Principales fondos de acciones de Foresight Group LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
VAM Manageds Lux Driehaus A USD	32,4M	10,54	-4,12	5,52
VAM US Micro Cap Growth B USD Acc	20,31M	21,86	-4,50	12,68
VAMs Lux US MidCap Growth B USD Acc	18,62M	23,00	-2,65	9,07
VAMs Lux US MidCap Growth A USD Acc	18,62M	23,06	-2,66	9,03
VAM Funds lux intl RE Eq A USD Acc	6,32M	-1,04	-9,99	-2,58

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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