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Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor Eur Accumulation (0P00000SQW)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,13B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Vanguard Group (Ireland) Limited

ISIN: IE0009591805

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000SQW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv (0P00000SQW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98,820	98,840	0,020
Convertibles	1,180	1,180	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54,848	80,771
Gobierno	26,275	12,160
Titulizado	17,699	7,683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3,251

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	1,04	100,610	+0,01%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0,55	102,280	+0,05%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	0,44	83,000	+0,78%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,42	95,610	+0,16%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	0,40	87,100	-0,81%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	0,38	91,250	+0,02%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	0,37	102,247	+0,30%
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	0,34	100,200	-0,38%
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	0,32	99,500	+0,05%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	0,32	73,700	+0,50%

Principales fondos de bonos de Vanguard Group (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Bond Index Fund InstitutionE	20,26B	2,19	-3,36	0,07
Global Bond Index Fund InstitutionP	20,24B	0,88	-3,53	-0,06
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc	7,9B	3,23	-3,84	0,26
Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc	7,9B	3,23	-3,84	0,28
Euro Government Bond Index Institut	7,87B	1,86	-3,73	0,12

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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