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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99,080 | 99,080 | 0,000 |
Convertibles | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,201 | 78,570 |
Gobierno | 25,754 | 12,126 |
Titulizado | 18,120 | 7,797 |
Número de posiciones en largo: 3,401
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0,93 | 99,410 | -0,01% | |
European Union 1.625 04-Dec-2029 | EU000A3K7MW2 | 0,54 | 94,020 | 0,00% | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 0,48 | 101,740 | 0,00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 0,47 | 97,300 | +0,13% | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 0,44 | 93,840 | -0,97% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 0,37 | 102,345 | -0,30% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 0,36 | 86,670 | -0,07% | |
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 | EU000A3LS460 | 0,36 | 98,590 | 0,00% | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 0,34 | 88,430 | 0,00% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 0,31 | 101,550 | -0,72% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20,92B | -1,46 | -4,44 | 0,20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20,92B | -1,46 | -4,39 | 0,24 | ||
IE0007471471 | 8,3B | -14,38 | -4,64 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5,65B | -1,63 | -5,18 | 0,67 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5,65B | -1,64 | -5,23 | 0,55 |
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