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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,290 | 11,230 | 0,940 |
Acciones | 36,780 | 36,800 | 0,020 |
Bonos | 40,230 | 40,470 | 0,240 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Otros | 12,610 | 12,620 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,883 | 14,993 |
Precio/Valor contable | 1,907 | 2,029 |
Precio/Ventas | 1,410 | 1,356 |
Precio/Flujo de caja | 10,258 | 8,239 |
Rendimiento del dividendo | 2,775 | 2,872 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,664 | 11,188 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22,890 | 14,818 |
Tecnología | 19,590 | 16,341 |
Industria | 13,960 | 15,462 |
Consumo cíclico | 10,480 | 11,590 |
Salud | 8,880 | 12,139 |
Bienes de consumo | 6,650 | 8,094 |
Servicios de comunicación | 6,110 | 6,092 |
Suministros | 5,000 | 4,056 |
Materias primas | 2,970 | 8,575 |
Bienes raíces | 1,950 | 3,302 |
Energía | 1,500 | 5,021 |
Número de posiciones en largo: 55
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 6,60 | 69,11 | -1,43% | |
Aktien Südeuropa UI | DE000A1J9A74 | 4,70 | 83,220 | +0,22% | |
HP&P Euro Select UI Fonds B | DE000A2ARN30 | 4,18 | 51,230 | +0,47% | |
United States Treasury Notes | - | 3,60 | - | - | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 3,59 | 80,440 | -0,27% | |
Canada (Government of) | - | 3,53 | - | - | |
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) | LU1215451524 | 3,33 | 26,24 | -0,08% | |
Norway 1.5 19-Feb-2026 | NO0010757925 | 3,30 | 95,620 | 0,00% | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 3,20 | 100,13 | 0,00% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 3,18 | 71,720 | -0,35% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,57B | 2,87 | 4,23 | 6,36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,57B | 4,42 | 4,48 | 6,47 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,57B | 4,50 | 4,90 | 6,91 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 779,89M | 7,30 | 2,18 | 11,76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 779,89M | 7,09 | 1,34 | 10,95 |
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