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Via Am Sicav - Via Smart-equity World Institutional Usd Acc (0P00017YX6)

Luxemburgo

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21/06 - Info retrasada. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eric Sturdza Management Company S.A.

ISIN: LU1369533036

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017YX6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VIA Smart Equity World Institutional USD Acc (0P00017YX6). Nuestra información sobre los activos en cartera de VIA Smart Equity World Institutional USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,730	0,750	0,020
Acciones	98,990	98,990	0,000
Otros	0,280	0,280	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,418	16,798
Precio/Valor contable	2,454	2,472
Precio/Ventas	0,987	1,739
Precio/Flujo de caja	7,146	10,548
Rendimiento del dividendo	2,541	2,232
Crecimiento ganancias a 5 años	12,758	12,101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,170	19,854
Consumo cíclico	22,620	10,989
Salud	13,010	13,683
Servicios financieros	12,340	13,256
Industria	11,930	17,212
Servicios de comunicación	4,740	6,349
Energía	4,130	6,983
Materias primas	3,740	8,281
Bienes de consumo	3,450	8,115
Suministros	0,760	3,800
Bienes raíces	0,110	4,060

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 258

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	3,53	449,78	+0,92%
Alphabet A	US02079K3059	2,96	179,63	+1,89%
Apple	US0378331005	2,54	207.49	-1.04%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,44	725.20	+1.10%
Hermes International	FR0000052292	1,82	2.182,00	+0,97%
Marathon Petroleum	US56585A1025	1,72	172,67	-0,57%
Gigabyte Tech	TW0002376001	1,67	312,00	0,00%
Inditex	ES0148396007	1,67	46,510	-0,68%
Merck&Co	US58933Y1055	1,65	130,72	+0,81%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,29	281,90	+0,42%

Principales fondos de acciones de Eric Sturdza Management Company S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	VIA Smart Eq Wrld Private USD Acc		72,33M	5,78	5,99	-
	VIA Smart EqWrld Super Inst USD Acc		72,33M	6,13	6,70	-

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español a 2 años	3,120	-0,022	-0,70%
Prima de riesgo España	90,9	-0,3	-0,33%
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