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Vontobel Fund - Eastern European Bond B Eur (0P00000HTH)

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84,090 -0,460 -0,54%

05/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0080215204

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,950	33,180	19,230
Bonos	86,050	86,050	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,053	14,053
Precio/Valor contable	1,810	1,810
Precio/Ventas	1,301	1,301
Precio/Flujo de caja	9,528	9,528
Rendimiento del dividendo	3,569	3,569
Crecimiento ganancias a 5 años	8,499	8,499

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,053	62,198
Efectivo	13,949	5,236

Distribución geográfica

Bonos

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7,30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7,15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6,78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6,57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6,11	89,000	0,00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4,99	-	-
Russian Federation 7.25%	RU000A0ZYUB7	4,51	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4,33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4,26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4,20	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1380459518	4,49B	7,06	-0,30	-
LU1551754515	4,49B	7,07	-0,31	-
LU1551754432	3,23B	3,63	0,06	-
V EM Debt HI EUR	3,07B	13,09	-0,00	1,88
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32

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