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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 208,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,660	54,250	42,590
Bonos	88,330	112,700	24,370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,413	15,331
Precio/Valor contable	2,755	1,313
Precio/Ventas	3,443	5,923
Precio/Flujo de caja	11,965	1.151,280
Rendimiento del dividendo	1,976	2,245
Crecimiento ganancias a 5 años	5,739	11,328

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88,021	70,478
Derivado	0,433	108,330
Efectivo	11,229	38,087

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6,14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,09	0,000	0,00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4,52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,31	953,850	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,08	98,57	+0,21%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,06	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1395536912	921,99M	-1,45	-5,47	-
LU1395536169	921,99M	-1,70	-6,07	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	208,26M	0,55	-1,88	-2,44
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	208,26M	1,07	-1,24	-1,81
Vontobel Swiss Money I CHF	74,9M	1,60	0,40	-0,18

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Cobre	4,4703	+0,0388	+0,88%
Cacao EE.UU.	7.224,00	-104,00	-1,42%

español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4135	-0,0175	-0,72%
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