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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf (0P0000SOZO)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 202,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SOZO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,660	54,250	42,590
Bonos	88,330	112,700	24,370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,413	21,288
Precio/Valor contable	2,755	1,915
Precio/Ventas	3,443	2,299
Precio/Flujo de caja	11,965	236,073
Rendimiento del dividendo	1,976	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	5,739	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88,021	45,215
Derivado	0,433	36,840
Efectivo	11,229	24,840

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6,14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,09	0,000	0,00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4,52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,31	941,130	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,08	97,75	-0,05%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,06	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1395536912	898,68M	0,00	-4,88	-
LU1395536169	898,68M	-0,39	-5,45	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	202,99M	1,60	-1,13	-1,33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	202,99M	-5,04	-3,18	-3,09
Vontobel Swiss Money I CHF	76,21M	1,71	0,50	-0,17

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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