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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf (0P0000SOZO)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 195,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SOZO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,290	63,950	52,660
Bonos	88,710	123,550	34,840

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,413	13,844
Precio/Valor contable	2,755	1,899
Precio/Ventas	3,443	2,364
Precio/Flujo de caja	11,965	232,551
Rendimiento del dividendo	1,976	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	5,739	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87,557	48,086
Derivado	-0,317	37,547
Efectivo	11,603	26,642

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5,94	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,17	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,66	-	-
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4,18	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,52	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,20	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,20	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,11	96,61	+0,38%

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1395536169	796,89M	-1,35	-5,63	-
LU1395536912	796,89M	-0,90	-5,09	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	195,91M	3,26	-0,26	-0,69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	195,91M	-8,40	-4,03	-2,65
Vontobel Swiss Money I CHF	76,52M	2,10	0,70	-0,13

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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