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Vontobel Fund - Us Dollar Money A Usd (0P00000HZE)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 43,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690143

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000HZE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund US Dollar Money A USD (0P00000HZE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund US Dollar Money A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,710	8,710	0,000
Bonos	91,300	91,300	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50,285	25,249
Gobierno	41,010	33,928
Efectivo	8,705	39,633

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,79	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,28	-	-
Societe Generale S.A. 6.26442%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,45	-	-
Inter-American Development Bank 5.555%	-	3,45	-	-
Royal Bank of Canada 5.65442%	-	3,44	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588%	-	3,42	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,31	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2,31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.49736%	-	2,31	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
V EM Debt B	3,11B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt I	3,11B	13,85	0,91	3,76
V EM Debt N	3,11B	13,80	0,87	3,72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD	891,24M	3,35	-2,01	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld A USD	891,24M	3,35	-2,01	-

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