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Vontobel Fund - Us Dollar Money B Usd (0P00000HZF)

Luxemburgo

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690226

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000HZF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund US Dollar Money B USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,330	18,330	0,000
Bonos	81,670	81,670	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49,054	22,557
Gobierno	35,760	33,859
Efectivo	15,186	41,090

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,03	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	6,68	-	-
Societe Generale S.A. 6.40804%	-	4,25	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,20	-	-
Inter-American Development Bank 5.6356%	-	3,19	-	-
Royal Bank of Canada 5.79804%	-	3,18	-	-
New Development Bank 0.625%	XS2366704497	3,16	-	-
Dexia SA 0.5%	XS2364418223	3,15	-	-
Bank of Nova Scotia 0.65%	-	3,14	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.67949%	-	2,14	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
V EM Debt B	3,14B	14,06	0,42	3,35
V EM Debt I	3,14B	14,55	1,00	3,95
V EM Debt N	3,14B	14,52	0,97	3,91
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	923,14M	0,20	-3,54	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	923,14M	0,68	-2,33	-

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