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Vr Premium Fonds - Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 168,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0392133038

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JBI0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0). Nuestra información sobre los activos en cartera de VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,010	9,030	1,020
Acciones	29,560	29,560	0,000
Bonos	58,790	58,860	0,070
Convertibles	3,620	3,620	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,055	15,268
Precio/Valor contable	2,636	2,186
Precio/Ventas	1,845	1,526
Precio/Flujo de caja	13,631	9,480
Rendimiento del dividendo	1,998	2,985
Crecimiento ganancias a 5 años	10,121	10,523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,830	17,207
Salud	18,140	12,430
Servicios financieros	15,750	16,989
Industria	12,810	14,961
Consumo cíclico	9,000	10,715
Materias primas	6,450	6,076
Servicios de comunicación	4,090	6,272
Suministros	2,850	4,704
Bienes de consumo	2,210	7,429
Energía	0,930	4,665
Bienes raíces	0,920	3,028

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares S&P 500 ESG UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000CR7DJI8	3,62	7,08	+0,43%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	3,25	135,37	+0,71%
iShares DAX® ESG UCITS (DE)	DE000A0Q4R69	2,96	6,27	+1,13%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	2,56	99,090	0,00%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	2,19	42,320	+0,69%
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC	IE00B3B8PX14	2,18	153,81	-0,06%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	2,10	59,67	-0,08%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	2,03	142,580	+0,01%
UniInstitutional Global Convertibles	LU0315299569	1,98	-	-
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	1,87	157,33	+0,22%

Principales fondos de acciones de Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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