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Vtb Balanced (0P0000URCV)

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07/07 - Mercado cerrado. Valores en RUB ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 31,84B

Tipo: Fondo

Mercado: Rusia

Emisor: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2A5

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000URCV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VTB Balanced (0P0000URCV). Nuestra información sobre los activos en cartera de VTB Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,730	0,730
Acciones	58,630	58,630
Bonos	40,640	40,640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,476	14,088
Precio/Valor contable	0,923	1,955
Precio/Ventas	0,842	1,455
Precio/Flujo de caja	2,289	8,574
Rendimiento del dividendo	6,797	3,298
Crecimiento ganancias a 5 años	18,288	11,830

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	45,800	9,648
Materias primas	22,240	8,621
Servicios financieros	18,400	17,463
Bienes de consumo	3,400	7,237
Servicios de comunicación	3,230	7,848
Industria	2,320	11,840
Suministros	1,700	5,887
Consumo cíclico	1,180	14,417
Bienes raíces	1,090	3,129
Tecnología	0,640	17,209

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Gazprom PAO	RU0007661625	10,16	155,20	-1,62%
Sberbank Rossii	RU0009029540	9,12	307,53	+0,05%
Lukoil	RU0009024277	7,74	8.075,5	-0,36%
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	6,66	59,291	-0,33%
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	3,75	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	3,73	-	-
Rosneft	RU000A0J2Q06	3,63	582,30	-0,40%
NOVATEK	RU000A0DKVS5	2,63	1.231,60	+0,05%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	1,98	154,4	-0,05%
NLMK PAO	RU0009046452	1,88	242,16	+0,07%

Principales fondos de otros activos de VTB Capital Investment Management

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
VTB Treasury	45,4B	1,32	4,95	9,04
VTB Equities	11,67B	-38,81	-1,57	11,23
VTB Oil Gas	4,03B	-29,22	-3,34	9,44
VTB MICEX Index	3,04B	-43,11	-3,60	8,65
VTB Eurobonds	2,54B	0,29	8,65	11,23

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