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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9)

Luxemburgo

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22/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 634,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100689

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000J5K9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9). Nuestra información sobre los activos en cartera de VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,680	4,290	1,610
Acciones	24,220	24,220	0,000
Bonos	70,660	71,070	0,410
Convertibles	0,490	0,490	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000
Otros	1,820	1,820	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,479	15,268
Precio/Valor contable	3,452	2,186
Precio/Ventas	2,280	1,526
Precio/Flujo de caja	16,004	9,480
Rendimiento del dividendo	1,966	2,985
Crecimiento ganancias a 5 años	11,034	10,523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,990	17,207
Servicios financieros	23,530	16,989
Salud	11,200	12,430
Industria	10,300	14,961
Materias primas	7,710	6,076
Bienes de consumo	7,270	7,429
Servicios de comunicación	6,840	6,272
Consumo cíclico	5,660	10,715
Energía	1,240	4,665
Bienes raíces	1,140	3,028
Suministros	1,140	4,704

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7,05	48,93	-0,12%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,56	4,960	+0,03%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,33	157,51	+0,03%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,18	97,310	+0,03%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,03	101,250	-0,04%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,95	86,760	0,00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,83	52,42	-0,06%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,56	90,33	-0,19%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,33	142,59	+0,11%

Principales fondos de acciones de Landesbank Baden-Württemberg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	634,5M	4,73	0,75	2,15
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	634,5M	4,73	0,74	2,15
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	634,5M	4,43	0,39	1,80
Deutsche Aktien Total Return I	288,97M	-1,86	-2,77	5,15
Deutsche Aktien Total Return II	288,97M	-0,75	-1,45	7,09

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