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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)

Luxemburgo

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 613,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100762

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000J5KA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA). Nuestra información sobre los activos en cartera de VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,400	3,570	1,170
Acciones	23,370	23,370	0,000
Bonos	71,860	72,580	0,720
Convertibles	0,330	0,330	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000
Otros	1,840	1,840	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,576	15,088
Precio/Valor contable	2,583	2,124
Precio/Ventas	1,495	1,423
Precio/Flujo de caja	10,746	8,824
Rendimiento del dividendo	2,467	3,002
Crecimiento ganancias a 5 años	12,131	10,621

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28,830	16,719
Tecnología	22,270	16,649
Materias primas	9,980	6,178
Industria	8,180	14,341
Salud	7,530	12,380
Consumo cíclico	7,230	11,434
Servicios de comunicación	6,770	6,221
Bienes de consumo	6,640	8,146
Energía	1,030	4,900
Bienes raíces	0,980	2,720
Suministros	0,560	4,608

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6,34	47,83	+0,25%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	6,24	99,30	+0,01%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,96	4,951	+0,10%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,38	150,89	+0,21%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,20	98,930	+0,60%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,17	94,310	+0,22%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,11	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,69	83,040	+0,29%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,54	50,27	+0,38%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,48	138,61	+0,21%

Principales fondos de acciones de Landesbank Baden-Württemberg

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	613,06M	2,70	0,87	1,82
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	613,06M	2,70	0,87	1,82
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	613,06M	2,79	1,22	2,18
Deutsche Aktien Total Return II	311,69M	-6,56	0,95	6,62
Deutsche Aktien Total Return I	311,69M	-6,86	-0,79	4,68

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