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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,260 | 13,260 | 0,000 |
Bonos | 85,930 | 85,930 | 0,000 |
Preferentes | 0,810 | 0,810 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 69,554 | 78,395 |
Efectivo | 11,559 | 13,204 |
Gobierno | 11,136 | 12,123 |
Número de posiciones en largo: 93
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Danone SA 1.75% | FR0013292828 | 2,53 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) 4.85% | XS1150695192 | 2,11 | - | - | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% | DE000A3T0X22 | 1,85 | - | - | |
Leaseplan Corporation NV 0.25% | XS2384269101 | 1,83 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.875% | XS1721244371 | 1,69 | - | - | |
LG Chem Ltd 0.5% | XS1972557737 | 1,69 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 0.625% | XS1872032369 | 1,68 | - | - | |
Elia Group 2.75% | BE0002597756 | 1,66 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | XS1937665955 | 1,63 | - | - | |
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% | XS1691909920 | 1,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 73,05M | 4,36 | -1,05 | 1,19 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 60,67M | -0,35 | -2,19 | 0,58 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 60,67M | -0,42 | -2,50 | 0,28 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24,19M | 2,29 | -3,11 | - | ||
Warburg Renten Plus Fonds I | 13,38M | 1,35 | -1,06 | - |
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