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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014FII

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nuestra información sobre los activos en cartera de Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,120	21,570	15,450
Acciones	70,340	73,530	3,190
Bonos	20,380	20,400	0,020
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	2,410	2,450	0,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,064	16,724
Precio/Valor contable	3,023	2,539
Precio/Ventas	2,162	1,848
Precio/Flujo de caja	12,132	10,726
Rendimiento del dividendo	1,864	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	11,527	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,720	20,589
Salud	14,100	12,866
Industria	14,080	11,808
Consumo cíclico	12,670	10,686
Servicios financieros	10,630	15,393
Servicios de comunicación	9,210	6,783
Bienes de consumo	7,190	7,526
Materias primas	6,740	5,118
Energía	3,130	4,050
Suministros	0,970	3,534
Bienes raíces	0,540	3,929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
R Valor P EUR	FR0011847409	13,77	2.469,540	-0,70%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,61	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,30	302,960	-0,09%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8,98	16,190	+0,50%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,94	192,770	-0,04%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,92	-	-
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	7,98	286,100	+0,35%
UniRak	DE0008491044	7,59	162,730	+0,32%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,48	2.522,340	+0,18%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4,60	21,930	-0,09%

Principales fondos de acciones de Waterloo Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	107,04M	14,34	7,09	-
Incometric Equam Global Value A	73,52M	2,04	7,29	-
LU0125514520	36,11M	6,02	5,36	5,68
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,74M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,46M	16,06	0,39	-

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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