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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014FII

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nuestra información sobre los activos en cartera de Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,910	25,650	19,740
Acciones	70,580	76,150	5,570
Bonos	20,670	21,120	0,450
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	2,610	2,750	0,140

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,458	16,861
Precio/Valor contable	3,165	2,505
Precio/Ventas	2,242	1,817
Precio/Flujo de caja	12,511	10,561
Rendimiento del dividendo	1,836	2,464
Crecimiento ganancias a 5 años	11,608	11,323

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,680	20,339
Salud	13,900	13,095
Industria	13,380	11,892
Consumo cíclico	12,610	10,688
Servicios financieros	10,750	15,381
Servicios de comunicación	8,430	6,723
Bienes de consumo	7,730	7,606
Materias primas	6,610	5,169
Energía	3,240	4,121
Suministros	1,310	3,517
Bienes raíces	0,360	3,887

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
R Valor P EUR	FR0011847409	13,11	2.398,670	-1,20%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,55	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,32	290,970	-0,77%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	9,16	15,960	+0,50%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	9,14	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,93	189,930	-0,61%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	7,85	276,340	-0,81%
UniRak	DE0008491044	7,59	155,270	+0,15%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,54	2.453,400	-0,53%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5,32	21,310	+0,19%

Principales fondos de acciones de Waterloo Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	101,73M	12,58	7,68	-
Incometric Equam Global Value A	74,41M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,49M	10,30	8,21	5,76
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,53M	2,26	4,42	-
LU2361685907	12,29M	1,98	-	-

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