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Western Asset Di Max Renda Fixa Referenciado Fi (0P0000UC2E)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 674,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCLP1CTF008

S/N: 05.090.727/0001-20

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000UC2E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UC2E). Nuestra información sobre los activos en cartera de WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,380	0,400	0,020
Bonos	97,880	97,880	0,000
Otros	1,740	1,740	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,784	46,166
Corporativo	39,480	28,578
Efectivo	-0,007	15,496

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15,97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13,92	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	10,60	-	-
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	5,93	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,64	15.643,080	+48,98%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4,23	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,18	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.44656%	BRSFSALFI4J3	1,97	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.7512%	BRITUBLFI0W5	1,44	-	-

Principales fondos de bonos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,48B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,66B	10,71	12,06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	958,53M	9,10	12,06	9,27
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	603,87M	8,96	11,94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	388,87M	10,15	10,88	9,54

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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