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Western Asset Di Max Renda Fixa Referenciado Fi (0P0000UC2E)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 710,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCLP1CTF008

S/N: 05.090.727/0001-20

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000UC2E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UC2E). Nuestra información sobre los activos en cartera de WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,600	0,620	0,020
Bonos	97,960	97,960	0,000
Otros	1,440	1,440	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60,098	46,800
Corporativo	38,253	28,328
Efectivo	0,205	14,772

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16,09	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14,02	15.882,860	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	12,38	-	-
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	5,98	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,68	15.907,690	+51,50%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4,26	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3,68	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.44656%	BRSFSALFI4J3	1,99	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.7512%	BRITUBLFI0W5	1,45	-	-
Banco Safra S A 1.03%	BRBSAFLFE9M9	1,40	-	-

Principales fondos de bonos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,87B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,68B	10,71	12,06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1,02B	9,98	12,15	9,27
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	510,86M	10,77	12,05	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	393,18M	10,98	10,91	9,53

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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