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Western Asset Independence Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UCDC)

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20/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 240,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRDMNDCTF004

S/N: 05.615.541/0001-48

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000UCDC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0000UCDC). Nuestra información sobre los activos en cartera de WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,010	0,040	0,030
Bonos	99,570	99,570	0,000
Otros	0,420	0,420	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10,185
Precio/Valor contable	-	1,394
Precio/Ventas	13,569	1,530
Precio/Flujo de caja	401,606	11,587
Rendimiento del dividendo	-	5,766
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,820

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91,743	3.148,760
Corporativo	7,844	13,210
Efectivo	-0,009	2.310,190

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	38,72	0,002	-50,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	14,09	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9,34	4.175,137	+0,03%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,25	16.152,770	+0,05%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	7,68	4.468,984	-0,10%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	5,26	4.312,578	+0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2,09	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	1,75	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,91	3.693,450	+0,87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0,84	3.994,020	+0,49%

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,42B	2,43	10,19	10,09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,17B	1,72	18,09	17,63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,26B	2,09	12,32	9,28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,07B	2,31	9,99	9,92
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	673,43M	1,58	9,15	10,71

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Cacao EE.UU.	7.765,00	-306,00	-3,79%

español a 10 años	3,404	-0,022	-0,64%
español a 2 años	2,316	-0,034	-1,45%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,7650	-0,0125	-0,45%
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