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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,520 | 10,570 | 0,050 |
Bonos | 88,190 | 88,190 | 0,000 |
Otros | 1,290 | 1,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 92,230 | 2.935,080 |
Corporativo | 6,511 | 13,007 |
Efectivo | -0,041 | 2.328,440 |
Número de posiciones en largo: 87
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 46,65 | 14.967,259 | +0,04% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 | BRSTNCLF1RA8 | 10,54 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 7,39 | 4.251,092 | +0,26% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 | BRSTNCNTB096 | 6,97 | 7,050 | +0,28% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 | BRSTNCNTB4X0 | 5,27 | 4.303,472 | +0,30% | |
Brazil 6 15-May-2025 | BRSTNCNTB633 | 4,21 | 4.286,838 | +0,11% | |
Western Sovereign II FI RF Ref Selic | - | 3,15 | - | - | |
Brazil 6 15-May-2027 | BRSTNCNTB682 | 2,62 | 4.246,084 | +0,35% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 1,11 | 4.419,220 | +1,00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 0,87 | 6,384 | -0,09% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO | 6,07B | 2,20 | 9,01 | 10,65 | ||
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,04B | 1,97 | 9,00 | 10,29 | ||
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND | 1,13B | 13,13 | 9,98 | 9,25 | ||
Western Asset US Index 500 FI Multi | 1,11B | 33,02 | 15,74 | 17,46 | ||
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES | 728,45M | 21,44 | 3,79 | - |
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