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Western Asset Sovereign Ii Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento (0P0000UCRM)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 958,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000UCRM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE (0P0000UCRM). Nuestra información sobre los activos en cartera de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,010	0,010	0,000
Bonos	100,000	100,000	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,993	65,430
Efectivo	0,007	3,081

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	18,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	11,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,76	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	10,48	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,90	15.533,330	+0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8,74	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7,53	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	3,45	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,76	-	-

Principales fondos de bonos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,48B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,66B	10,71	12,06	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	674,5M	9,55	12,42	9,56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	603,87M	8,96	11,94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	388,87M	10,15	10,88	9,54

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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