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Western Asset Sovereign Ii Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento (0P0000UCRM)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000UCRM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE (0P0000UCRM). Nuestra información sobre los activos en cartera de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,800	2,800	0,000
Bonos	97,200	97,210	0,010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,520	66,060
Efectivo	0,480	3,627

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	19,52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14,76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13,83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13,28	15.882,860	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9,38	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2,56	-	-

Principales fondos de bonos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,87B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,68B	10,71	12,06	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	710,79M	10,43	12,48	9,56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	510,86M	10,77	12,05	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	393,18M	10,98	10,91	9,53

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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