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 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis0P0000.116,859+0,02%700,44M06/06 
 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis0P0000.103,991+0,02%700,44M06/06 
 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis0P0001.118,950+0,03%700,44M06/06 
 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis0P0000.107,720+0,02%700,44M06/06 
 ALMA European Senior Secured Loans A1 EUR Acc0P0001.115,120+0,89%140,92M30/04 
 ALMA European Senior Secured Loans C1 EUR Acc0P0001.109,300+0,86%140,92M30/04 
 ALMA European Senior Secured Loans C2 EUR Inc0P0001.106,280-0,63%140,92M30/04 
 ALMA European Senior Secured Loans A2 EUR Inc0P0001.98,010-0,60%140,92M30/04 
 Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail 0P0000.4,621-0,02%21,62M06/06 
 Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti0P0001.124,062-0,02%1,79M06/06 
 Galloway Global Fixed Income Feeder Fund Class A (0P0001.1.374,850-0,02%110,89M06/06 
 Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institu0P0000.126,673-0,02%32,45M06/06 
 Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai0P0000.145,178-0,02%20,08M06/06 
 Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distributio0P0001.105,900-0,03%24,96M06/06 
 Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu0P0000.1.227,499-0,03%24,96M06/06 
 Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail 0P0000.106,681-0,03%24,96M06/06 
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