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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,340 | 1,350 | 0,010 |
Bonos | 98,660 | 98,660 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,659 | 45,655 |
Efectivo | 1,341 | 11,138 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 3,23 | 81,11 | -0,33% | |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | IT0005177909 | 3,13 | 83,320 | -0,56% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2,69 | 97,990 | -0,38% | |
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 2,65 | 75,180 | -0,66% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2,57 | 102,610 | -0,48% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 2,57 | 91,92 | -0,15% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,47 | 94,640 | -0,05% | |
Germany 0 10-Apr-2026 | DE0001141836 | 2,41 | 94,460 | -0,11% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 2,41 | 96,999 | 0,00% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 1,87 | 88,850 | -0,27% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 459,93M | 1,19 | -1,72 | 2,45 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 459,93M | 1,18 | -1,73 | 2,45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389,15M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389,15M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389,15M | 1,00 | 0,37 | 0,30 |
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