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M&g Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3I)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB00B6ZD1B32

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WN3I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3I). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,89	94,62	88,73
Acciones	0,01	0,01	0,00
Bonos	93,47	93,47	0,00
Convertibles	0,63	0,63	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14,52
Precio/Valor contable	7,04	1,90
Precio/Ventas	0,12	2,00
Precio/Flujo de caja	-	11,25
Rendimiento del dividendo	-	4,33
Crecimiento ganancias a 5 años	-	15,62

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	65,09	65,09
Bienes raíces	29,75	69,20
Energía	5,05	48,41
Consumo cíclico	0,11	1,65

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 370

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	3,25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,09	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325%	XS1523028436	0,94	-	-
AES Corp. 7.6%	-	0,75	-	-
Glatfelter Corporation 4.75%	-	0,71	-	-
Triton Water Holdings Inc. 6.25%	-	0,70	-	-
Continental Resources, Inc. 5.75%	-	0,67	-	-
Transocean Inc. 8.25%	-	0,65	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	0,64	-	-
Pemex Project Funding Master Trust 6.625%	-	0,64	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,22B	0,28	2,49	6,28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,22B	0,24	2,46	6,26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,22B	1,50	2,02	6,03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,22B	1,46	1,99	6,00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,22B	1,31	1,77	5,72

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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