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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,670 | 9,850 | 0,180 |
Bonos | 90,330 | 90,330 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87,720 | 85,682 |
Efectivo | 9,669 | 10,040 |
Gobierno | 2,612 | 3,753 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
British American Tobacco PLC 3.75% | XS2391790610 | 3,95 | - | - | |
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. 1.8% | XS1635870923 | 3,29 | - | - | |
Q-Park Holding I B.V. 2% | XS2115190451 | 3,09 | - | - | |
RCS & RDS SA 3.25% | XS2107452620 | 2,87 | - | - | |
TLIT 4 11-Apr-2024 | XS1935256369 | 2,72 | 99,95 | 0,00% | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% | XS2189766970 | 2,65 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS2187689034 | 2,64 | - | - | |
Deutsche Lufthansa AG 2% | XS2363244513 | 2,64 | - | - | |
OMV AG 6.25% | XS1294343337 | 2,29 | - | - | |
Vallourec SA 8.5% | XS2352739184 | 2,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 320,56M | -0,95 | -2,12 | 1,05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 119,03M | 0,63 | -1,11 | 2,14 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,21M | 0,57 | -1,44 | 1,77 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,69M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,56M | 1,52 | 1,64 | 3,61 |
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