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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf C Inc Hedged (0P000165RP)

Luxemburgo

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,56B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819735

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000165RP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc (0P000165RP). Nuestra información sobre los activos en cartera de ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,540	1,540
Bonos	98,410	98,410
Otros	0,050	0,050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,772	13,844
Precio/Valor contable	1,717	1,899
Precio/Ventas	0,917	2,364
Precio/Flujo de caja	6,412	232,551
Rendimiento del dividendo	3,990	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,724

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100,000	26,028

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 382

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0,84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0,84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0,82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0,81	-	-
Finastra USA Inc	-	0,81	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,56B	15,03	5,33	3,41
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,56B	3,75	2,68	2,45
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	129,42M	11,63	-0,31	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	129,42M	11,29	-0,61	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	129,42M	12,21	0,22	-

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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