El jueves, Baird elevó su objetivo de precio para las acciones de ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) a 45,00 dólares, desde los 44,00 dólares anteriores, manteniendo una calificación Neutral sobre el valor. Actualmente cotizando a 40,76 dólares, ARAMARK ha logrado una impresionante rentabilidad del 46,7% en lo que va de año y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 42,49 dólares.
Según el análisis de InvestingPro, la acción parece ligeramente infravalorada basándose en su cálculo de Valor Justo. El ajuste se produce después de que ARAMARK anunciara una expansión significativa de los márgenes y un notable aumento en las nuevas ventas brutas.
ARAMARK, proveedor de servicios de alimentación, instalaciones y uniformes, reportó una expansión de margen de 50 puntos básicos y un aumento del 21% interanual en las nuevas ventas brutas, totalizando 1.440 millones de dólares para el año fiscal 2024.
La empresa logró un crecimiento de ingresos del 8,19% en los últimos doce meses, aunque los datos de InvestingPro muestran que mantiene márgenes de beneficio bruto relativamente modestos del 15,33%. Este desempeño fue destacado como uno de los años más sólidos de la compañía desde su salida a bolsa.
A pesar de algunas preocupaciones sobre la pérdida de clientes, consideradas como problemas puntuales más que una tendencia, las tasas de retención subyacentes de la empresa se mantuvieron estables. De cara al año fiscal 2025, Baird prevé que ARAMARK experimente un crecimiento superior a la media, estimado en torno al 6,5% orgánicamente, junto con una continua expansión de márgenes de aproximadamente 50 puntos básicos.
La firma también espera mejoras en el flujo de caja y la calidad de los beneficios de ARAMARK, que probablemente contribuirán a un mayor retorno sobre el capital invertido (ROIC) y potencialmente desencadenarán nuevas actividades de recompra de acciones.
El analista de Baird comentó sobre la necesidad de más debate y controversia para adoptar una postura más positiva sobre la acción, pero señaló que la valoración sigue siendo atractiva basándose en las ganancias por acción (EPS) y el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), aunque es ligeramente menos atractiva al considerar el flujo de caja libre (FCF).
En otras noticias recientes, ARAMARK Holdings ha reportado avances significativos. Truist Securities ha mantenido una recomendación de Compra para ARAMARK, elevando su objetivo de precio a 46,00 dólares, reflejando confianza en el potencial de crecimiento de valoración de la compañía. La decisión sigue al desempeño financiero mixto de ARAMARK en el cuarto trimestre fiscal y un pronóstico para el año fiscal 2025 que sugiere un crecimiento moderado.
En la reciente presentación de resultados, ARAMARK reportó un crecimiento orgánico de ingresos del 10% interanual, un aumento del 20% en el beneficio operativo ajustado y un incremento del 35% en el EPS ajustado en base a moneda constante. Los ingresos totales para el año fiscal alcanzaron los 17.400 millones de dólares.
La compañía también anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de dólares, lo que indica una sólida salud financiera. Para el año fiscal 2025, ARAMARK proyecta un crecimiento orgánico de ingresos del 7,5% al 9,5%, un crecimiento del beneficio operativo ajustado del 15% al 18%, y un crecimiento del EPS ajustado del 23% al 28%.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.