El miércoles, Morgan Stanley reiteró su calificación de Sobreponderar para Experian Plc (EXPN:LN) (OTC: EXPGY), manteniendo un precio objetivo de 41,50 GBP. El análisis de la firma destacó el rendimiento comercial de Experian en la primera mitad del año fiscal 2025, señalando que el crecimiento orgánico del 7% de la empresa coincidió con la estimación de consenso y se situó dentro de la guía para todo el año del 6-8%. Excluyendo el impacto de una filtración de datos, la tasa de crecimiento orgánico fue ligeramente superior, alcanzando el 8%.
El crecimiento de los ingresos por actividades continuas aumentó un 7% a tipos de cambio constantes y un 6% a tipos reales. A nivel regional, tanto Norteamérica como Latinoamérica registraron un incremento del 7% en el crecimiento orgánico de los ingresos para la primera mitad, con Norteamérica mostrando una ligera disminución del primer al segundo trimestre y Latinoamérica presentando una mejora. El Reino Unido e Irlanda mantuvieron una tasa de crecimiento constante del 2% en ambos trimestres, mientras que EMEA y Asia-Pacífico cerraron el semestre con un crecimiento del 7%, mejorando en el segundo trimestre.
El desglose por divisiones mostró que B2B experimentó una mejora secuencial, con un crecimiento del 6% en la primera mitad, lo que indica un segundo trimestre más fuerte en comparación con el primero. El crecimiento de Servicios al Consumidor fue del 9% para el semestre, aunque se desaceleró en el segundo trimestre. Esta desaceleración se atribuyó al momento de los ingresos provenientes de una filtración de datos puntual; al excluir este factor, el crecimiento fue sólido en ambos trimestres, impulsado por una membresía más fuerte y un crecimiento generalizado.
El beneficio operativo del período alcanzó los 1.011 millones de dólares, un aumento de más del 8% interanual, alineándose con las expectativas de Morgan Stanley y superando ligeramente el consenso. El margen EBIT resultante se situó en el 28,%, lo que supone una mejora de 60 puntos básicos interanual a tipos de cambio constantes. El beneficio por acción (BPA) creció un 8% en comparación con el año anterior.
Perspectivas de InvestingPro
El sólido rendimiento de Experian, destacado en el análisis de Morgan Stanley, se ve respaldado aún más por los datos en tiempo real de InvestingPro. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024 se situaron en 7.097 millones de dólares, con un notable crecimiento de los ingresos del 7,22% durante el mismo período. Esto se alinea bien con el crecimiento orgánico del 7% mencionado en el artículo y se sitúa dentro de la guía de la empresa para todo el año del 6-8%.
Los consejos de InvestingPro revelan que Experian ha mantenido el pago de dividendos durante 45 años consecutivos, demostrando un compromiso con la rentabilidad para los accionistas. Esto es particularmente relevante dado el crecimiento del 8% reportado en el beneficio por acción de la empresa. Además, Experian cotiza con un ratio P/E bajo en relación con su crecimiento de beneficios a corto plazo, con un ratio PEG de 0,69, lo que sugiere una posible infravaloración a pesar de su sólido rendimiento.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Experian, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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