El jueves, los analistas de Bernstein actualizaron su perspectiva sobre Danone SA (EPA:DANO) (BN:FP) (OTC: DANOY), mejorando la calificación de las acciones de Bajo Rendimiento a Rendimiento de Mercado y elevando el precio objetivo a 69,00€ desde 55,00€. Esta revisión refleja una visión positiva sobre las perspectivas de la empresa, especialmente en el segmento de yogur, que se espera se beneficie de las ventajas asociadas a los medicamentos GLP-1.
Se prevé que Danone, reconocida por sus productos lácteos, se beneficie del crecimiento sostenido en la categoría de yogur, con aproximadamente el 60% de su negocio de Lácteos Esenciales y Productos Vegetales (EDP) en posición de aprovechar una expansión más rápida en estas áreas. Es probable que este giro contribuya a un crecimiento acelerado a largo plazo para la compañía. Además, Danone está bien situada para capitalizar las limitaciones de capacidad que enfrentarán otros actores del sector de proteínas en el mercado estadounidense en 2025.
No obstante la mejora, los analistas señalaron que Danone ha estado perdiendo cuota de mercado de manera constante, incluso mientras la empresa promueve su historia de recuperación. Los expertos consideran que el precio actual de las acciones refleja adecuadamente el valor de Danone, teniendo en cuenta la dinámica del mercado y el desempeño de la empresa.
Bernstein fijó el nuevo precio objetivo basándose en un múltiplo de valor empresarial sobre EBITDA (EV/EBITDA) de 9,8x, un incremento desde el múltiplo anterior de 8,4x. Este ajuste está en consonancia con la estimación mejorada de EBITDA para los próximos doce meses más uno (NTM+1) de 5.194 millones de euros para Danone.
La mejora de la calificación y el aumento del precio objetivo se producen en un momento en que Danone navega por un mercado alimentario global competitivo y dinámico, con un enfoque en las tendencias de salud y bienestar que podrían moldear el futuro de la industria.
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