El jueves, Bernstein SocGen Group mantuvo su postura positiva sobre las acciones de Costco Wholesale (NASDAQ: NASDAQ:COST), destacando las perspectivas de crecimiento a largo plazo del minorista. El analista de la firma subrayó la capacidad de Costco para generar de manera constante un crecimiento de beneficios por acción (BPA) de bajo doble dígito, atribuyéndolo a la sólida ejecución de la empresa y su modelo de negocio altamente productivo.
A pesar de reconocer la elevada valoración de Costco, que supera las 50 veces el ratio precio-beneficios futuros (P/BF), el analista expresó confianza en las posibilidades de expansión internacional de la empresa, las cuales considera infravaloradas.
La evaluación del futuro de Costco por parte de la firma se fundamenta en un análisis propio de las oportunidades de mercado globales. Este análisis sugiere que Costco podría potencialmente expandir su presencia a 45 mercados, en contraste con los 14 en los que opera actualmente. Dicha expansión podría incluir aproximadamente 1.500 nuevas ubicaciones de almacenes fuera de Estados Unidos y Canadá, lo que supondría un aumento significativo desde las más de 160 actuales.
El optimismo del analista se extiende al potencial de ganancias de Costco, estableciendo un precio objetivo (PO) de 1.062$ para la acción. Este objetivo se basa en un múltiplo P/BF de 51,0x, junto con unas ganancias por acción proyectadas de 20,83$ para los próximos cuatro a ocho trimestres. La reiteración de la calificación de "Superar" y el sustancial precio objetivo ponen de manifiesto la confianza de la firma en la capacidad de Costco para mantener el crecimiento de sus beneficios durante las próximas décadas.
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