El martes, Stephens estableció un nuevo precio objetivo para Illumina (NASDAQ:ILMN), aumentándolo a 184$ desde 170$ mientras mantiene una calificación de Sobreponderar para la acción. Este ajuste sigue a los resultados del tercer trimestre de 2024 de la empresa, que se consideraron en línea con las expectativas del mercado.
El informe destacó que, a pesar de las presiones macroeconómicas que afectan los ingresos por instrumentos, especialmente en el sector de rendimiento medio, los envíos de NovaSeq X de Illumina superaron las proyecciones. Notablemente, los ingresos acumulados de NovaSeq X superaron el umbral de 1.000 millones de dólares durante el trimestre.
Los ingresos por consumibles de secuenciación de la empresa mostraron un crecimiento interanual del 6,6%, impulsado por la creciente demanda de consumibles NovaSeq X. Aunque Illumina ha reducido sus perspectivas de ingresos, simultáneamente elevó su guía de margen operativo y beneficio por acción (BPA), sugiriendo un potencial de mayor apalancamiento operativo a medida que crecen los ingresos.
Stephens ha moderado sus previsiones de ingresos para Illumina pero ha aumentado sus estimaciones de BPA. De cara al año fiscal 2025, la firma anticipa que los lanzamientos recientes de productos y la disminución de los vientos en contra de la transición a modelos más nuevos, como las series 6000 y X, probablemente acelerarán el crecimiento de Illumina.
En palabras del analista: "ILMN reportó resultados del tercer trimestre de 2024 que consideramos relativamente en línea con las expectativas del mercado... Se redujo la guía de ingresos, pero se aumentó la guía de margen operativo y BPA, destacando la oportunidad de apalancamiento operativo a medida que aumentan los ingresos. De cara al año fiscal 2025, creemos que las introducciones de productos nuevos y recientes y la moderación de los vientos en contra asociados con la transición 6000/X deberían ayudar a acelerar el crecimiento". El respaldo de una calificación de Sobreponderar y el aumento del precio objetivo a 184$ desde 170$ reflejan esta perspectiva positiva.
En otras noticias recientes, Illumina ha sido objeto de varias revisiones de analistas tras sus resultados financieros del tercer trimestre. Morgan Stanley reanudó la cobertura de Illumina, asignando una calificación de Equalweight y fijando un objetivo de 156,00$ para la acción. La firma reconoció la resolución de problemas con GRAIL y el establecimiento de objetivos a largo plazo combinados con un impulso hacia la eficiencia. En contraste, Baird mantuvo una calificación de Neutral pero elevó el precio objetivo a 139,00$. TD Cowen mantuvo una calificación de Compra, aumentando el precio objetivo a 177,00$, mientras que Piper Sandler mantuvo una calificación de Sobreponderar, manteniendo su precio objetivo en 195,00$.
Los ingresos del tercer trimestre de Illumina cumplieron con las estimaciones de consenso, con una mejora tanto en los márgenes como en el beneficio por acción (BPA). Sin embargo, la empresa revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento de ingresos para el año completo 2024 debido a las difíciles condiciones macroeconómicas. A pesar de esto, Illumina anticipa un retorno al crecimiento en 2025. La transición del NovaSeq 6000 al modelo más nuevo NovaSeq X ha sido positiva, contribuyendo a un aumento en los ingresos por consumibles de alto rendimiento.
La empresa también anunció la adquisición de Fluent BioSciences y una recompra de acciones, indicando una sólida posición financiera. A pesar de una disminución del 2% en los ingresos del tercer trimestre en comparación con el año anterior, Illumina aumentó su guía tanto para el margen operativo como para el beneficio por acción.
Perspectivas de InvestingPro
El panorama financiero de Illumina, según los datos de InvestingPro, ofrece un contexto adicional al análisis de Stephens. A pesar de una ligera disminución de ingresos del 1,68% en los últimos doce meses, la empresa mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 67,61%, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios en su negocio principal. Esto se alinea con la observación de Stephens sobre la capacidad de la empresa para aumentar la guía de margen operativo a pesar de reducir las perspectivas de ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que el ingreso neto de Illumina crezca este año, y los analistas predicen que la empresa será rentable. Esto respalda las estimaciones aumentadas de BPA de Stephens y la anticipada aceleración del crecimiento para el año fiscal 2025. Además, el fuerte rendimiento en los últimos tres meses y el gran aumento de precio en los últimos seis meses, como señala InvestingPro, reflejan la recepción positiva del mercado al desempeño reciente de Illumina y sus perspectivas futuras.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales para Illumina, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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