El viernes, Bernstein SocGen Group aumentó el objetivo de precio de las acciones de Broadcom Limited (NASDAQ: NASDAQ:AVGO) a 250$ desde los 195$ anteriores, manteniendo la calificación de "superar" para la acción. Este ajuste se produce tras el reciente desempeño financiero de Broadcom y las proyecciones de ingresos futuros, particularmente en el campo de la inteligencia artificial (IA).
Según datos de InvestingPro, la acción de Broadcom cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 186,42$, con un impresionante rendimiento del 63,59% en lo que va del año. La empresa mantiene una sólida posición en el mercado con una capitalización bursátil de 843.790 millones de dólares.
El reciente informe trimestral de Broadcom reveló una disminución secuencial en los ingresos inalámbricos y un resultado inferior a las previsiones generales de semiconductores para el primer trimestre. A pesar de estos desafíos, las estrategias de gestión de la empresa han logrado mantener las previsiones de ingresos globales. Esta preservación se atribuye a un aplazamiento de los ingresos por software y al apoyo de las redes de IA para los ingresos de IA a corto plazo.
El análisis de InvestingPro indica que la empresa ha logrado un crecimiento sustancial de los ingresos del 32,04% en los últimos doce meses, con un sólido margen de beneficio bruto del 74,71%. Aunque actualmente cotiza por encima de su valor razonable, Broadcom muestra una sólida salud financiera con una puntuación general de "EXCELENTE" basada en métricas exhaustivas disponibles en el Informe de Investigación Pro.
La dirección de la empresa también proporcionó una perspectiva a tres años, sugiriendo una oportunidad potencial de ingresos por IA que oscila entre 60.000 millones y 90.000 millones de dólares de los clientes existentes para 2027. Esta proyección indica un potencial alcista significativo en comparación con las expectativas actuales para el negocio de IA de Broadcom.
Además, existe la posibilidad de un crecimiento adicional en el horizonte con dos nuevos clientes potenciales actualmente en conversaciones, aunque aún no contribuyen a los ingresos. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a más de 15 ideas exclusivas adicionales sobre Broadcom, incluyendo su historial de consistencia en dividendos y métricas de rendimiento a largo plazo, cruciales para evaluar proyecciones de crecimiento tan ambiciosas.
Se espera que la segunda mitad del año vea un aumento considerable en la producción de XPU ASIC en nuevos productos de 3nm, lo que se prevé que traiga crecimiento de unidades y potencialmente precios de venta promedio (ASPs) más altos. Esta perspectiva, junto con la sólida narrativa de la IA, ha llevado a un modelo actualizado y estimaciones elevadas por parte de Bernstein SocGen Group.
A la luz de estos desarrollos, la firma ha ajustado su múltiplo de 30x a 33x, reflejando la confianza en la historia más sólida de IA de Broadcom y el consiguiente aumento en el objetivo de precio. La calificación de "superar" indica la perspectiva positiva del analista sobre el rendimiento futuro de la acción.
En otras noticias recientes, Broadcom Limited ha visto un ajuste significativo en sus objetivos de precio por parte de múltiples firmas financieras tras su reciente informe de ganancias. Mizuho Securities elevó su objetivo de precio a 245$, citando la sólida trayectoria de crecimiento de la firma y las fuertes perspectivas de ingresos para la Inteligencia Artificial (IA) para el año fiscal 2027.
Morgan Stanley también aumentó el objetivo de precio de la acción a 233$, enfatizando los sólidos resultados de Broadcom y su exposición a la IA. BofA Securities y Evercore ISI elevaron sus objetivos de precio a 250$, destacando el crecimiento de la empresa en el sector de chips personalizados para IA y la adquisición de dos clientes de hiperescala adicionales para su negocio XPU.
Se espera que los ingresos por IA de Broadcom continúen su sólido desempeño, con una previsión para el trimestre de enero de aproximadamente 3.800 millones de dólares, lo que sugiere la posibilidad de superar los 50.000 millones de dólares en ingresos para el año fiscal 2027. Las perspectivas financieras de la empresa son sólidas, con márgenes brutos y operativos líderes en la industria previstos en 77% y 64% respectivamente para el año fiscal 2025.
El negocio de IA de Broadcom, que atiende a tres clientes de hiperescala actuales, estima un mercado disponible para servicios (SAM) de aproximadamente 60.000-90.000 millones de dólares para el año fiscal 2027. Las perspectivas de los analistas sugieren una trayectoria de aproximadamente 15% de crecimiento en ventas y 20% de crecimiento en ganancias por acción durante los próximos tres años para Broadcom, respaldada por una base diversificada en los sectores de silicio y software de infraestructura. Estos desarrollos recientes reflejan el sólido desempeño de la empresa y su potencial de crecimiento en el sector de la IA.
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