El miércoles, Cantor Fitzgerald aumentó el objetivo de precio de las acciones de Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) a 33,00 dólares, desde los 21,00 dólares anteriores, manteniendo la calificación de Overweight. La decisión de la firma se produce tras el reciente informe financiero de Marathon Digital, que mostró un aumento de los ingresos del 34,5% interanual, alcanzando los 131,6 millones de dólares en el trimestre.
Marathon Digital ha logrado un nuevo hito al convertirse en la primera empresa de minería de Bitcoin en superar una tasa de hash de 40,2 EH/s al 30.10.2023. La compañía también está en camino de alcanzar su objetivo de una tasa de hash de 50 EH/s para mediados o finales de diciembre.
A pesar de reportar un EBITDA ajustado negativo de 8,2 millones de dólares para el trimestre, lo que refleja un margen de EBITDA ajustado del -6,3%, el crecimiento estratégico de la empresa y sus innovaciones en el sector han llevado a elevar el objetivo de precio.
El analista destacó la posición de Marathon Digital como líder en innovación en la minería de Bitcoin, citando el reciente aumento de los precios de Bitcoin y su estatus como el segundo mayor propietario de Bitcoin, después de MicroStrategy (NASDAQ:MSTR). Se informa que el valor de las tenencias de Bitcoin de Marathon Digital ha aumentado en aproximadamente 500 millones de dólares debido al reciente repunte de los precios de Bitcoin.
Entre otros avances, Marathon Digital ha recibido sus primeros pedidos externos para sus tanques de enfriamiento por inmersión bifásica (2PIC) y ha desplegado estos tanques dentro de su infraestructura. La empresa también lanzó 25 MW de microcentros de datos diseñados para minar Bitcoin utilizando gas de antorcha de campos petrolíferos, una fuente de energía rentable a 0,01 dólares/kWh. Esta iniciativa se considera una oportunidad escalable para la empresa en el futuro.
Las adquisiciones estratégicas de Marathon Digital han sido una parte clave de su estrategia de verticalización. Con su última adquisición el 11.11.2023, la empresa ha aumentado su infraestructura propia al 65% de su cartera, lo que se espera que mejore significativamente sus márgenes de minería al reducir la dependencia de acuerdos de alojamiento más costosos.
La firma concluyó reiterando su calificación Overweight y aumentando el objetivo de precio a 12 meses a 33 dólares, lo que refleja la confianza en la continua innovación de Marathon Digital y su sólido posicionamiento dentro del ecosistema de minería de Bitcoin y los mercados energéticos en evolución.
En otras noticias recientes, Marathon Digital Holdings informó sus resultados financieros del tercer trimestre, revelando ingresos de 131,6 millones de dólares, una ligera disminución respecto al trimestre anterior.
Sin embargo, la empresa experimentó un aumento significativo en su tasa de hash energizada, una medida de la potencia computacional utilizada en la minería de criptomonedas, y una disminución en el costo por petahash por día, lo que indica una mejora en la eficiencia. H.C. Wainwright, tras estos desarrollos, ajustó su objetivo de precio para Marathon Digital de 27,00 a 28,00 dólares, manteniendo una calificación de Compra para la acción.
Además de estos resultados financieros, Marathon Digital anunció la adquisición de aproximadamente 372 megavatios de capacidad en tres sitios en Ohio, una medida que se espera aumente su capacidad nominal total a casi 1,5 gigavatios. Esta adquisición es parte del enfoque estratégico de la empresa en la inversión en Bitcoin, con casi 27.000 Bitcoin valorados en aproximadamente 2.500 millones de dólares en sus tenencias.
El CEO de la empresa, Fred Thiel, y el CFO, Salman Khan, enfatizaron la reducción de costos operativos, el aprovechamiento de asociaciones para obtener tarifas de electricidad más bajas y una estrategia de adquisición disciplinada para flexibilidad financiera. Se espera que estas estrategias, junto con un enfoque híbrido de inversión en Bitcoin, impulsen el crecimiento de Marathon Digital.
A pesar de los desafíos en el competitivo mercado de alojamiento de IA y HPC, Marathon Digital sigue comprometida con la entrega de soluciones de alto valor y la ampliación de operaciones a través de asociaciones y tecnología innovadora en hardware de minería. Estos son algunos de los desarrollos recientes en Marathon Digital Holdings.
Perspectivas de InvestingPro
Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) continúa demostrando un fuerte crecimiento e innovación en el sector de la minería de Bitcoin, como se refleja en la reciente mejora del analista. Esta perspectiva positiva se ve respaldada por datos en tiempo real de InvestingPro.
El crecimiento de los ingresos de la empresa es particularmente impresionante, con datos de InvestingPro que muestran un aumento sustancial del 224,69% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024. Esto se alinea con la observación del analista sobre el aumento del 34,5% en los ingresos interanuales de la empresa en el trimestre más reciente.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que es coherente con la expansión de las operaciones de Marathon Digital y el aumento de la tasa de hash. Además, la empresa cotiza a un bajo ratio P/E en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere una posible infravaloración a pesar de los recientes aumentos de precio.
El rendimiento reciente de las acciones ha sido notable, con datos de InvestingPro que muestran un rendimiento del 30,59% en la última semana y del 56,9% en el último mes. Esto se alinea con la mención del analista sobre el reciente aumento de los precios de Bitcoin que beneficia las tenencias de Marathon Digital.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de Marathon Digital, InvestingPro ofrece 18 consejos adicionales, proporcionando un análisis integral para informar las decisiones de inversión.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.