El martes, Oppenheimer aumentó el precio objetivo para Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA) a 42 dólares, desde los 33 dólares anteriores, mientras mantiene la recomendación de Outperform (rendimiento superior al mercado) para la acción. Este ajuste se produce tras el reciente informe de Zeta Global sobre un sólido crecimiento trimestral, destacando aumentos significativos en ingresos, EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) e ingreso medio por usuario (ARPU) en el tercer trimestre.
La dirección de la empresa ha proporcionado una previsión de crecimiento orgánico de ingresos del 17% para 2025, excluyendo las contribuciones de LiveIntent. Esta proyección representa una notable desaceleración desde la tasa de crecimiento orgánico de poco más del 30% de este año. Sin embargo, Oppenheimer percibe esta nueva orientación como conservadora, lo que potencialmente reduce el riesgo para los inversores y prepara a la empresa para un posible patrón de superación de expectativas y revisiones al alza en el futuro.
A pesar de las perspectivas de ingresos para 2025 aparentemente cautelosas, que inicialmente pueden parecer desafiantes, la orientación aún posiciona a Zeta Global como una empresa con una tasa de crecimiento orgánico del 20% bajo, después de ajustar una reducción de cuatro a cinco puntos debido a la disminución del gasto en publicidad política. Oppenheimer reconoce el desempeño operativo consistente de la empresa y considera la adquisición de LiveIntent como una movimiento estratégico que mejora la narrativa de Zeta Global.
El analista de Oppenheimer concluye reiterando la calificación de Outperform y enfatizando el aumento del precio objetivo a 42 dólares desde 33 dólares. Esto refleja una postura positiva sobre la capacidad de Zeta Global para continuar su trayectoria de crecimiento y posiblemente superar las expectativas del mercado.
En otras noticias recientes, Zeta Global Holdings Corp ha experimentado un crecimiento robusto, con sus ganancias del tercer trimestre de 2024 mostrando un aumento del 42% interanual en los ingresos hasta los 268 millones de dólares y un incremento del 59% en el EBITDA ajustado hasta los 54 millones de dólares.
Estos resultados positivos han llevado a una perspectiva de ingresos para el año completo 2024 aumentada, fijada en 986 millones de dólares, lo que marca un crecimiento del 35% respecto al año anterior. Firmas de análisis como Needham, RBC Capital, Barclays y DA Davidson han reconocido este sólido desempeño, elevando sus objetivos de precio para Zeta Global.
El crecimiento de la empresa ha sido impulsado por adquisiciones estratégicas, contratos clave, asociaciones y un mayor enfoque en soluciones de marketing basadas en inteligencia artificial. La dirección de Zeta Global ha expresado confianza en retener más ingresos de advocacy en el año fiscal 2025, basándose en el desempeño de la empresa en comparación con ciclos electorales anteriores.
Los analistas de las firmas mencionadas han mostrado optimismo sobre el desempeño futuro y la posición de mercado de Zeta Global.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente desempeño de Zeta Global Holdings Corp se alinea con varias métricas y consejos de InvestingPro, proporcionando contexto adicional a la perspectiva alcista de Oppenheimer. Las acciones de la empresa han mostrado una fortaleza notable, con un rendimiento del 345,87% en el último año y del 132,53% en los últimos seis meses. Este impresionante desempeño se refleja en el consejo de InvestingPro que señala un "retorno significativo durante la última semana" y un "alto retorno durante el último año".
El crecimiento de los ingresos de la empresa sigue siendo sólido, con un aumento del 32,61% en el trimestre más reciente, respaldando la observación de Oppenheimer sobre un robusto crecimiento trimestral. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Zeta actualmente cotiza con un múltiplo de valoración de ingresos elevado, lo que podría ser una consideración dada la proyección de desaceleración del crecimiento orgánico para 2025.
A pesar de no ser rentable en los últimos doce meses, con un ingreso operativo ajustado de -131,48 millones de dólares, los consejos de InvestingPro indican que los analistas predicen que la empresa será rentable este año. Esto se alinea con la visión de Oppenheimer de que la orientación conservadora para 2025 puede sentar las bases para posibles revisiones al alza.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 16 consejos adicionales para Zeta Global Holdings Corp, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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