El viernes, Stephens ajustó el precio objetivo de las acciones de Centene Corporation (NYSE:CNC), reduciéndolo de 75,00 a 73,00 dólares. La firma mantuvo su calificación de Igual Ponderación para la empresa de atención médica, que actualmente cotiza a 58 dólares con una capitalización de mercado de 29.320 millones de dólares.
Esta decisión se produce tras el giro estratégico de Centene hacia el crecimiento a largo plazo, centrándose en el potencial de beneficios que la empresa espera materializar en la segunda mitad de la década. Según datos de InvestingPro, la acción cotiza a un atractivo ratio precio/beneficio (P/E) de 10,07, lo que sugiere una posible oportunidad de valor.
En una declaración reciente, la firma reconoció los esfuerzos de Centene para sortear un período turbulento y su estrategia actual orientada a lograr una tasa de crecimiento anual del beneficio por acción (BPA) ajustado del 12% al 15%.
Se prevé que este crecimiento comience en 2026, con la normalización de los Ratios de Pérdidas Médicas (MLR) de Medicaid a aproximadamente el 90%, situándose en el límite superior del rango objetivo a largo plazo del 89% al 90%. Esta normalización podría aportar entre 1,60 y 2,00 dólares adicionales al BPA ajustado. El análisis de InvestingPro revela que 12 analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo período.
No obstante, Centene también se enfrenta a posibles desafíos, especialmente la expiración de los Créditos Fiscales Anticipados Mejorados (eAPTC) del Health Insurance Marketplace después de 2025. La empresa se ha preparado para un escenario pesimista de una reducción del 30% en la afiliación debido a este cambio.
A pesar de estos retos, Centene ha identificado oportunidades de crecimiento en el mercado establecido de Duals y en el sector emergente de Acuerdos de Reembolso de Salud de Cobertura Individual (ICHRA). La empresa también se esfuerza por mejorar la rentabilidad tanto en los mercados de Medicare Advantage (MA) como en los de Planes de Medicamentos Recetados (PDP).
El precio objetivo revisado refleja una actualización del modelo financiero de la firma para Centene, teniendo en cuenta tanto las oportunidades inherentes como los posibles obstáculos. La calificación de Igual Ponderación indica que el analista espera que las acciones de Centene tengan un rendimiento en línea con la media de las acciones que cubre dentro del mismo sector.
Los datos de InvestingPro muestran que la dirección ha estado recomprando activamente acciones, y la acción actualmente parece infravalorada según el análisis de Valor Justo de InvestingPro. Para obtener información más detallada sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de Centene, los inversores pueden acceder al exhaustivo Informe de Investigación Pro, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.
En otras noticias recientes, Centene Corporation, un importante proveedor de seguros de salud, ha sido objeto de varios ajustes por parte de analistas. UBS mejoró la calificación de Centene de Neutral a Compra, estableciendo un nuevo precio objetivo de 80,00 dólares, citando la sólida salud financiera de la empresa y el potencial de crecimiento en Medicaid y Medicare. La firma también destacó el beneficio por acción (BPA) proyectado de la empresa de 8,00 dólares en 2026.
Por otro lado, Jefferies rebajó la calificación de Centene a Bajo Rendimiento, reduciendo el precio objetivo a 52,00 dólares debido a preocupaciones sobre cambios regulatorios que podrían afectar los beneficios de la empresa. Deutsche Bank también ajustó su precio objetivo para Centene a 84 dólares, pero mantuvo una calificación de Mantener.
En desarrollos recientes, Centene esbozó sus perspectivas financieras, pronosticando un BPA diluido ajustado para 2025 de más de 7,25 dólares, superando la estimación de consenso de 7,05 dólares. La empresa también reafirmó su guía de BPA diluido ajustado para 2024 de más de 6,80 dólares. Se espera que los ingresos totales para 2025 oscilen entre 166.500 millones y 169.500 millones de dólares.
En noticias corporativas, la CEO de Centene, Sarah London, canceló su participación en una conferencia y trasladó el día del inversor a formato online tras el tiroteo mortal de un ejecutivo de UnitedHealth Group. Además, Sunshine Health, filial de Centene Corporation, anunció el nombramiento de Charlene Zein como su nueva CEO.
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