El martes, Canaccord Genuity revisó su precio objetivo para las acciones de Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de soluciones seguras de acceso y gestión de datos para el Internet de las Cosas (IoT), reduciéndolo a 5,00 dólares desde los 7,50 dólares anteriores. A pesar del ajuste en el precio objetivo, la firma mantuvo una calificación de Compra para las acciones de la empresa.
El nuevo precio objetivo se basa en aproximadamente 13 veces las ganancias por acción (EPS) no GAAP estimadas para el año fiscal 2026 de 0,38 dólares. Esta proyección es conservadora en comparación con los competidores de la empresa en los sectores de IoT, semiconductores, sostenibilidad y redes, que actualmente cotizan alrededor de 19 veces sus EPS estimadas para el año calendario 2026, según el consenso de FactSet.
La justificación detrás del múltiplo objetivo con descuento incluye varios factores. Canaccord Genuity está adoptando un enfoque cauteloso ya que anticipa posibles adquisiciones futuras por parte de Lantronix, que podrían mejorar las perspectivas de crecimiento de la empresa. Además, la firma está buscando pedidos de seguimiento del cliente más importante de Lantronix, Gridspertise, y del fabricante de automóviles turco, Togg, lo que indicaría un impulso comercial continuo.
Otra consideración que afecta el precio objetivo es el nombramiento pendiente de un nuevo Director Financiero (CFO) permanente para Lantronix. La firma sugiere que la llegada de un nuevo CFO podría proporcionar orientación financiera adicional y estabilidad, contribuyendo positivamente a la valoración de la empresa.
En resumen, aunque se ha reducido el precio objetivo para Lantronix, la perspectiva de Canaccord Genuity sigue siendo optimista, como lo refleja la calificación de Compra mantenida. La anticipación de la firma de adquisiciones estratégicas, pedidos de seguimiento de clientes clave y nombramientos de ejecutivos son factores fundamentales que influyen en el desempeño financiero futuro y la valoración de Lantronix.
En otras noticias recientes, Lantronix Inc. informó un modesto crecimiento de ingresos del 4% interanual, totalizando 34,4 millones de dólares para el primer trimestre del año fiscal 2025. Las ganancias por acción (EPS) no GAAP se reportaron en 0,06 dólares. Se anticipa que la adquisición de la línea de productos IoT de NetComm impulsará significativamente sus ingresos en el próximo año. Además, se proyecta que la colaboración de Lantronix con Qualcomm en Edge AI influirá en su posición de mercado a partir de 2026.
A la luz de estos desarrollos recientes, Lantronix proporcionó una perspectiva de ingresos cautelosa para el segundo trimestre del año fiscal 2025, proyectando ingresos entre 29 millones y 33 millones de dólares y un EPS no GAAP entre 0,01 y 0,05 dólares. Esta proyección excluye las contribuciones de la adquisición de NetComm. La empresa también señaló desafíos con un importante cliente automotriz en Turquía y desaceleraciones en proyectos federales.
A pesar de estos desafíos, la empresa mantiene una perspectiva optimista sobre sus perspectivas de crecimiento, pronosticando un crecimiento del 20% para 2025 tras la integración de NetComm. Lantronix también destacó desarrollos positivos en despliegues de redes inteligentes en Europa y oportunidades emergentes en América del Norte y América Latina. La empresa continúa enfocándose en el crecimiento rentable y la innovación en inteligencia de borde.
Perspectivas de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro arrojan luz adicional sobre la posición financiera y el rendimiento de mercado de Lantronix. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 100,04 millones de dólares, reflejando su valoración actual en el sector de soluciones de IoT y gestión de datos. Lantronix ha demostrado un fuerte crecimiento de ingresos, con un aumento del 22,12% en los últimos doce meses, alineándose con la perspectiva optimista de Canaccord Genuity sobre el potencial de la empresa.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Lantronix actualmente no es rentable, con un ratio P/E negativo de -20,69. Esto se alinea con el ingreso operativo de la empresa de -1,11 millones de dólares en los últimos doce meses. A pesar de esto, los consejos de InvestingPro sugieren que se espera que el ingreso neto crezca este año, y los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría respaldar la calificación de Compra mantenida por Canaccord Genuity.
El rendimiento reciente de las acciones ha sido desafiante, con una caída del 30,85% en la última semana y una caída del 35,08% en el último mes. Esta volatilidad se refleja en un consejo de InvestingPro que señala que los movimientos de precio de las acciones son bastante volátiles. Sin embargo, otro consejo indica que el RSI sugiere que las acciones están en territorio de sobreventa, lo que podría presentar una oportunidad potencial para los inversores alineados con la visión a largo plazo de Canaccord Genuity.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 15 consejos adicionales para Lantronix, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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