El lunes, KeyBanc Capital Markets inició la cobertura de Rubrik Inc (NYSE: RBRK) con una calificación de Sobreponderar y un objetivo de acciones de 46,00 dólares. El análisis de la firma destaca la sólida posición de Rubrik en el sector de copias de seguridad y recuperación y su potencial para captar más cuota de mercado en esta industria de 11.000 millones de dólares.
KeyBanc señala el enfoque de Rubrik en la resiliencia cibernética como un diferenciador clave, especialmente a medida que los ataques de ransomware se vuelven más frecuentes y graves, lo que impulsa a las empresas a alejarse de los sistemas heredados que actualmente tienen más de la mitad de la cuota de mercado.
La estrategia de Rubrik de ampliar su alcance en el ámbito de la gestión de la seguridad de los datos también se considera positiva. Se espera que la capacidad de la empresa para competir eficazmente en la gestión de la postura de seguridad de los datos (DSPM) y sus esfuerzos por ampliar su influencia en la oficina del Director de Seguridad de la Información (CISO) contribuyan a su crecimiento.
El precio objetivo de KeyBanc de 46 dólares para Rubrik se basa en 9,8 veces el valor de empresa de la compañía en relación con los ingresos (EV/Revs), lo que supone un ratio de 0,43 de valor de empresa en relación con el crecimiento de los ingresos (EVRG).
Esta valoración representa un descuento en comparación con el grupo de empresas que crecen más de un 20% anual, que se valoran en aproximadamente 10,5 veces CY24E (0,44 EVRG) debido al menor rendimiento de Rubrik en la métrica de la Regla de los 40.
Las perspectivas optimistas de la firma para Rubrik se basan en la oferta diferenciada de la empresa, que se considera bien posicionada para abordar los crecientes retos a los que se enfrentan las empresas en materia de protección de datos y ciberseguridad. El análisis de KeyBanc sugiere que la valoración de mercado actual de Rubrik no refleja plenamente sus perspectivas de crecimiento y las importantes oportunidades que tiene por delante.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Rubrik Inc (NYSE: RBRK) acapara la atención con su calificación de Sobreponderar de KeyBanc Capital Markets, los datos y consejos de InvestingPro ofrecen perspectivas adicionales para los inversores que estén considerando este competidor de la ciberseguridad. Los impresionantes márgenes de beneficio bruto de Rubrik, reflejados en los últimos doce meses con un margen del 76,91%, subrayan la capacidad de la empresa para generar importantes ingresos en relación con sus ingresos de 627,89 millones de dólares. Esta eficiencia financiera podría ser un sólido pilar que sustente la trayectoria de crecimiento de la empresa en el competitivo sector del backup y la recuperación.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que las acciones de Rubrik parecen estar en territorio de sobrecompra según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), lo que sugiere una posible volatilidad de precios a corto plazo. Además, aunque la acción ha registrado una rentabilidad significativa en la última semana, con un 11,53% de rentabilidad total, Rubrik no paga dividendos, lo que puede ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos. Dado que la empresa opera con un elevado múltiplo de valoración de ingresos y no ha sido rentable en los últimos doce meses, está claro que las expectativas de crecimiento son un factor determinante de su valoración actual en el mercado.
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