El viernes, RBC Capital actualizó sus perspectivas para Walmart Inc. (NYSE: NYSE:WMT), aumentando el precio objetivo del minorista a 70,00 dólares desde los 62,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform sobre la acción. La decisión de la firma se produce tras los recientes resultados de Walmart, que mostraron pocos puntos débiles, con unas ventas sólidas y sostenidas, una gestión eficaz de los inventarios y una rentabilidad significativa de los negocios con márgenes elevados.
El analista de RBC Capital destacó la buena salud de las ventas de Walmart y la gestión eficaz de los niveles de inventario. El fuerte rendimiento de los negocios de alto margen se señaló como un motor clave para el sólido flujo financiero de la empresa. A la luz de estos indicadores positivos, RBC Capital ha ajustado al alza su estimación de las ventas en tiendas comparables de Walmart en EE.UU. para el segundo trimestre, del 3,0% al 3,3%, y su estimación de los beneficios por acción (BPA), de 0,62 a 0,64 dólares, lo que se sitúa dentro del rango de previsión de la empresa de entre 0,62 y 0,65 dólares.
De cara al futuro, para los ejercicios 2025 y 2026, RBC Capital espera ahora que los ingresos de Walmart en EE.UU. crezcan un 3,5% anual, frente a las estimaciones anteriores del 3,1% para el ejercicio fiscal de 2025 y del 3,5% para el de 2026. Además, las previsiones de BPA para estos años se han revisado hasta 2,40 y 2,70 dólares, frente a 2,35 y 2,58 dólares, respectivamente.
El nuevo precio objetivo de 70 USD se basa en aproximadamente 26 veces la estimación revisada del BPA para el ejercicio 2006, de 2,70 USD. Este múltiplo de valoración representa un aumento con respecto al múltiplo anterior de unas 24 veces.
A pesar de que el múltiplo más alto parece costoso en comparación con los estándares históricos, RBC Capital sugiere que la creciente contribución de los beneficios procedentes de la publicidad y los ingresos por afiliación justifican una nueva valoración de la acción. La postura de la firma refleja la confianza en la capacidad de Walmart para mantener su trayectoria de crecimiento y rentabilidad.
Opiniones de InvestingPro
Mientras RBC Capital eleva su precio objetivo para Walmart (NYSE: WMT), los datos en tiempo real de InvestingPro se alinean con su perspectiva optimista. Con una capitalización bursátil de 515.910 millones de dólares y un PER de 25,68, Walmart demuestra una sólida posición financiera. La empresa también ha mostrado un encomiable crecimiento de los ingresos del 6,03% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que subraya su capacidad para ampliar los beneficios. Además, los inversores pueden encontrar atractiva la rentabilidad por dividendo de Walmart del 1,3%, especialmente teniendo en cuenta la historia de la compañía de aumentar su dividendo durante 29 años consecutivos, un testimonio de su fiabilidad financiera y el compromiso de los accionistas.
Los consejos de InvestingPro destacan el sólido rendimiento de Walmart, con una puntuación Piotroski perfecta de 9 que indica una sólida salud fiscal. Además, las acciones de la empresa cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, lo que refleja la confianza del mercado. Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas de Walmart y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece información adicional. Hay otros 13 consejos de InvestingPro disponibles, que podrían informar aún más las decisiones de inversión. Los lectores interesados pueden aprovechar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que proporciona acceso a análisis y datos exhaustivos para orientar sus estrategias de inversión.
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