El martes, Baird ajustó su postura sobre las acciones de Toast Inc. (NYSE:TOST), cambiando la calificación de Outperform a Neutral, al tiempo que fijó un precio objetivo de 28,00 dólares.
La empresa señaló que, aunque Toast ha mostrado un crecimiento impresionante con más de un 30% de crecimiento recurrente de los beneficios brutos durante varios trimestres, el reciente aumento significativo del precio ha llevado a una perspectiva de riesgo/recompensa más equilibrada.
Se prevé que la empresa mantenga un sólido crecimiento de las ubicaciones y experimente potencialmente cierta expansión del rendimiento, que incluye aumentos en los ingresos medios por usuario (ARPU) de software y en el rendimiento de la tecnología financiera. Baird también prevé una expansión favorable del margen EBITDA para Toast.
A pesar de la rebaja, la firma reconoce los buenos resultados de la empresa y espera que el valor registre una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 8-12% en los próximos tres años y medio. Esta proyección sugiere que el valor de las acciones de Toast podría aumentar hasta aproximadamente 35-40 dólares a finales de 2027.
El ajuste en la calificación de las acciones de Toast se produce tras un notable repunte en lo que va de año. El análisis de la firma sugiere que, si bien Toast sigue teniendo un buen rendimiento en su sector, la valoración actual de las acciones refleja adecuadamente las perspectivas de crecimiento de la empresa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente ajuste de la calificación de Baird para Toast Inc, los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro podrían proporcionar a los inversores una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. La capitalización bursátil de Toast se sitúa en 14.970 millones de dólares y, a pesar de un PER negativo que indica que la empresa no es rentable en la actualidad, los analistas se muestran optimistas de cara al futuro. En concreto, se espera que los ingresos netos crezcan este año, y cuatro analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, alineándose con las expectativas de crecimiento de Baird.
Los datos de InvestingPro también muestran que Toast ha experimentado un importante crecimiento de los ingresos del 36,68% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, con una tasa de crecimiento trimestral del 31,26% en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, los márgenes de beneficio bruto de la empresa siguen siendo débiles, del 22,18%, lo que refleja la preocupación de Baird por el equilibrio riesgo/recompensa de la acción. A pesar de estos retos, las acciones de Toast han proporcionado fuertes rendimientos, con una rentabilidad total del 95,08% en los últimos seis meses y un precio de cotización cercano a su máximo de 52 semanas, al 96,63% del máximo.
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