El martes, Benchmark ajustó su perspectiva sobre Planet Labs (NYSE:PL), reduciendo el precio objetivo de la compañía a 4 dólares desde los 5 dólares anteriores, aunque sigue respaldando las acciones con una calificación de Comprar. El ajuste se produce después de que Planet Labs anunciara sus resultados del cuarto trimestre para el año fiscal 2023, que cumplieron las expectativas.
En particular, la base de clientes de la empresa superó los 1.000 por primera vez. Además, Planet Labs consiguió un importante contrato de 20 millones de dólares y, a pesar de cierta incertidumbre en cuanto a las previsiones de ingresos para el año fiscal 2025, reafirmó su compromiso de alcanzar el punto de equilibrio del EBITDA ajustado en el cuarto trimestre de 2025.
La confianza de la empresa en alcanzar el punto de equilibrio del EBITDA se atribuye a su control sobre las palancas de costes y el calendario de gastos de capital (capex). Los recientes avances en inteligencia artificial (IA) también han contribuido a aumentar el valor del escaneado mundial diario PlanetScope, propiedad de Planet Labs. La IA ha contribuido a reducir las barreras de adopción por parte de los clientes y a acelerar la obtención de valor al simplificar la compleja infraestructura informática que requiere tradicionalmente el análisis de datos geoespaciales.
A pesar de los avances positivos, existe cierta incertidumbre en torno al calendario de ingresos para el ejercicio fiscal 25 debido a la naturaleza del cierre de grandes acuerdos. Sin embargo, la empresa está en condiciones de gestionar esta incertidumbre gracias a su infraestructura consolidada y a la gestión del capex. En otro movimiento estratégico, Planet Labs anunció un nuevo contrato de cuatro años por valor de 20 millones de dólares con Carbon Mapper, destinado a suministrar datos de alta resolución sobre metano y CO2.
Al concluir el trimestre con 299 millones de dólares en efectivo y equivalentes, Planet Labs parece estar bien preparada desde el punto de vista financiero. El precio objetivo revisado de 4 dólares de Benchmark se basa en 2,4 veces los ingresos previstos para el ejercicio fiscal 2026. Esta nueva valoración refleja tanto los desafíos potenciales como las oportunidades que se avecinan para Planet Labs a medida que navega por el cambiante panorama del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente ajuste del precio objetivo de Planet Labs por parte de Benchmark, un análisis más detallado de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa a través de los datos y consejos de InvestingPro puede ofrecer información adicional. La empresa tiene una capitalización bursátil de 647,16 millones de dólares, lo que indica su tamaño dentro del sector. A pesar de un impresionante margen de beneficio bruto del 51,34% durante los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, el ratio P/E de Planet Labs es actualmente negativo en -4,74, lo que refleja desafíos en la rentabilidad. Los analistas han expresado su preocupación, ya que no esperan que la empresa sea rentable este año, lo que concuerda con el margen de ingresos de explotación negativo del -79,75% para el mismo periodo.
Sin embargo, como nota positiva, los activos líquidos de Planet Labs superan sus obligaciones a corto plazo, lo que es un fuerte indicador de la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos inmediatos. Por otra parte, el precio de las acciones de la compañía ha experimentado un descenso significativo durante la última semana de -10,36%, lo que puede presentar una oportunidad de compra para los inversores que creen en la estrategia a largo plazo de la compañía y su capacidad para alcanzar su objetivo de punto de equilibrio de EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2025.
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