El lunes, Keefe, Bruyette & Woods ajustó su postura sobre Blue Owl Capital Corp. (NYSE: OBDC), rebajando la calificación de la empresa de Outperform a Market Perform y manteniendo un precio objetivo de 16,00 dólares. La decisión se produce después de que los ingresos netos de las inversiones de la empresa (NII) para el trimestre cumplieran las expectativas, pero los ingresos por intereses se quedaron cortos debido al calendario de las inversiones. El valor neto de los activos (NAV) de la empresa se mantuvo estable, y Blue Owl Capital registró un rendimiento de los recursos propios (ROE) operativo y neto del 12,1%.
El analista señaló preocupaciones tales como un aumento de los activos no devengados hasta el 2,1% y los retos previstos debido a la compresión de los diferenciales en el año en curso. La empresa se enfrenta a vientos en contra, ya que los reembolsos de préstamos fueron elevados, con una parte significativa de los préstamos de segundo gravamen reembolsados y los diferenciales de los nuevos préstamos disminuyendo. La rotación de la cartera de Blue Owl Capital fue de aproximadamente el 10% en el primer trimestre de 2024.
A pesar de estos retos, las acciones de Blue Owl Capital han mostrado un crecimiento notable, con un aumento del 45% en el último año y una rentabilidad total del 15% en lo que va de año. Sin embargo, el analista considera que, tras unos resultados tan sólidos, el potencial de subida adicional es limitado, lo que lleva a revisar las estimaciones para 2024 y a rebajar la calificación a "Market Perform". El precio objetivo de 16,00 dólares se mantiene sin cambios desde la valoración anterior.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera y el rendimiento de mercado de Blue Owl Capital Corp. (NYSE: OBDC). Con una capitalización bursátil de 6.400 millones de dólares y un PER de 8,25, la empresa presenta un caso interesante para los inversores que buscan oportunidades de valor. Blue Owl Capital ha demostrado un fuerte crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, con un aumento del 21,94%, y un crecimiento trimestral de los ingresos del 5,81% en el primer trimestre de 2024. Esto indica una trayectoria ascendente consistente en la capacidad de ganancias de la compañía.
Los consejos de InvestingPro destacan varios factores que los inversores deberían tener en cuenta. La acción paga un dividendo significativo a los accionistas, con una rentabilidad del 10,33%, que es notablemente alta y podría ser atractiva para las carteras centradas en los ingresos. Además, Blue Owl Capital ha sido rentable en los últimos doce meses y ha registrado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 15,4%. Este rendimiento se refleja en que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 98,89% del valor máximo. Para los inversores interesados en la estabilidad, la acción cotiza generalmente con baja volatilidad de precios, lo que podría atraer a aquellos con un enfoque de inversión más conservador.
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