El miércoles, BTIG revisó su precio objetivo para CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), líder en protección de puntos finales en la nube, a 402,00 dólares, desde 432,00 dólares, al tiempo que mantiene una calificación de Comprar en la acción. El ajuste se produce tras el anuncio de CrowdStrike de unos sólidos resultados del primer trimestre del año fiscal 2025 y una previsión mejorada para todo el año fiscal.
CrowdStrike registró unos ingresos recurrentes anuales (ARR) de 3.647 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 33% y supera tanto las estimaciones de BTIG como las de Wall Street. La empresa también superó las expectativas de ingresos de explotación en un 4% y las previsiones de flujo de caja libre (FCF) en un 3%. La previsión revisada para el año fiscal 2025 sugiere unos ingresos de aproximadamente 3.935 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 30,7%, por encima de las expectativas tanto de BTIG como de Wall Street.
El sentimiento positivo que rodea a CrowdStrike se ha visto confirmado por el rendimiento de la empresa, ya que ha conseguido aumentar sus ingresos netos por acción en un 22% durante un clima macroeconómico difícil en el que muchas empresas se enfrentan a vientos en contra y descensos. Además, CrowdStrike ha tenido éxito con la introducción de nuevos módulos y ha informado de desplazamientos competitivos en varias áreas, especialmente en los sectores de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y gestión de vulnerabilidades.
Según la investigación de BTIG, CrowdStrike sigue captando cuota de mercado dentro de sus mercados principales de endpoints y detección y respuesta de endpoints (EDR), al tiempo que amplía su plataforma a mercados adyacentes como la protección de identidades, la seguridad en la nube y SIEM. Las categorías de productos emergentes, que se estima que representan más del 25% del ARR, están creciendo aproximadamente un 100% interanual, mientras que el negocio principal de seguridad de puntos finales está creciendo a un ritmo de alrededor del 20% interanual.
A pesar de las perspectivas positivas y el aumento de las estimaciones de ARR, ingresos y FCF para el año fiscal 2026, BTIG ha ajustado el precio objetivo de CrowdStrike a 402 dólares desde 432 dólares. Esta reducción refleja un enfoque más conservador de los supuestos de múltiples terminales en el análisis de la tasa interna de rentabilidad (TIR) de la firma. BTIG reafirma su calificación de Comprar sobre las acciones de CrowdStrike.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) continúa mostrando un sólido rendimiento en sus métricas financieras, es importante considerar perspectivas adicionales que pueden proporcionar a los inversores una visión completa de la posición de la empresa en el mercado. Según los datos de InvestingPro, CrowdStrike tiene una capitalización bursátil de 73.910 millones de dólares y una elevada relación precio/beneficios (PER) de 812,99, lo que refleja la gran confianza de los inversores en su potencial de beneficios futuros. A pesar de operar con ligeras pérdidas con un margen de ingresos de explotación del -0,07%, la compañía ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos del 36,33% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que los ingresos netos de CrowdStrike crezcan este año y que la acción ha experimentado un aumento sustancial del precio en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 27,87%. Además, la empresa opera con un nivel moderado de deuda y tiene activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere estabilidad financiera. Para los inversores que busquen un análisis más profundo, hay disponibles más de 10 consejos adicionales de InvestingPro, a los que se puede acceder a través de la página dedicada a la empresa en Investing.com.
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