El miércoles, CFRA, una firma de investigación financiera, aumentó su precio objetivo para Experian Plc (EXPN:LN) (OTC: EXPGY) a GBP41.00, desde el GBP39.00 anterior. La firma ha mantenido su calificación de Comprar sobre la acción. El ajuste refleja un ratio precio/beneficio (PER) previsto de 33 veces para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2025, que se alinea con el PER medio de los homólogos del sector de Experian.
Los resultados financieros de Experian para el ejercicio fiscal 2024 cumplieron las expectativas de la CFRA, con un crecimiento orgánico de los ingresos del 6% y una mejora del margen EBIT de 10 puntos básicos. En particular, la empresa experimentó un mayor rendimiento en el cuarto trimestre, en el que el crecimiento orgánico de los ingresos se aceleró hasta el 8%, en comparación con el rango de crecimiento del 5%-6% observado en los tres primeros trimestres. Este aumento fue impulsado principalmente por las operaciones de Experian en Norteamérica, mientras que el mercado latinoamericano también registró un fuerte crecimiento del 13%.
De cara al ejercicio fiscal 2025, Experian prevé un crecimiento orgánico de los ingresos de entre el 6% y el 8% y una mejora del margen de entre 30 y 50 puntos básicos. El análisis de CFRA respalda estas perspectivas, proyectando un crecimiento de los ingresos del 6%-7% para los ejercicios 2025 y 2026. La firma atribuye esta trayectoria positiva a las oportunidades de crecimiento estructural en Latinoamérica y a una combinación de carteras resistente, que incluye una mayor exposición a prestamistas de nivel 1 que podrían ayudar a amortiguar las incertidumbres macroeconómicas.
La firma de análisis financiero también señala el potencial de mejora de los márgenes, que podría verse facilitado por el apalancamiento operativo en Latinoamérica y los resultados del programa de transformación en curso de Experian. A la luz de estos factores, CFRA ha ajustado su estimación de beneficios por acción (BPA) para el año fiscal 2025 a 1,57 USD, frente a 1,55 USD, y ha introducido una nueva estimación de BPA de 1,72 USD para el año fiscal 2026.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Experian (EXPGY) acapara la atención por sus sólidos resultados y sus optimistas previsiones de crecimiento de los ingresos, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una perspectiva financiera más profunda. La compañía cuenta con una capitalización bursátil de 43.220 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Experian cotiza a un elevado PER de 41,95, que es sustancial si se compara con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que indica una valoración superior. A pesar de ello, el largo historial de pago de dividendos de la empresa, que se ha mantenido durante 45 años consecutivos, pone de manifiesto su compromiso con la rentabilidad para el accionista.
Con un PER (ajustado a los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024) de 41,94 y un PER de 10,38, Experian se sitúa en el extremo superior de las métricas de valoración. Esto también se refleja en el ratio PEG de 5,22, lo que sugiere que el precio de la acción puede estar superando el crecimiento de los beneficios. No obstante, las acciones de la empresa han mostrado una baja volatilidad de precios, lo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad.
InvestingPro ofrece consejos adicionales a los interesados, como detalles sobre el moderado nivel de endeudamiento de Experian y su elevado múltiplo de valoración del EBITDA. Los suscriptores pueden explorar estos aspectos y otros más para fundamentar sus decisiones de inversión. Para obtener acceso completo a estas perspectivas, considere la posibilidad de utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+. En total, hay otros 13 consejos de InvestingPro disponibles que podrían ayudar a los inversores a comprender la salud financiera y el potencial bursátil de Experian.
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